パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成24年７月１日

　至　平成25年６月30日)

当連結会計年度

(自　平成25年７月１日

　至　平成26年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

33,382

34,225

減価償却費及びその他の償却費

11,051

11,408

減損損失

317

19

負ののれん償却額

△628

△342

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△44

△114

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△50

23

受取利息及び受取配当金

△522

△523

支払利息及び社債利息

1,460

1,064

関係会社株式売却損益（△は益）

△602

48

投資有価証券売却損益（△は益）

△485

△18

有形固定資産除売却損益（△は益）

417

377

店舗閉鎖損失

135

266

敷金保証金の賃料相殺

1,295

1,302

売上債権の増減額（△は増加）

△81

483

たな卸資産の増減額（△は増加）

△2,180

△1,739

仕入債務の増減額（△は減少）

3,155

6,402

その他の流動資産の増減額（△は増加）

1,227

△1,697

その他の流動負債の増減額（△は減少）

1,085

835

その他の固定負債の増減額（△は減少）

1,219

412

その他

△94

86

小計

50,057

52,517

利息及び配当金の受取額

372

386

利息の支払額

△1,510

△1,186

法人税等の支払額

△10,477

△12,033

災害損失の支払額

△172

-

営業活動によるキャッシュ・フロー

38,270

39,684

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成24年７月１日

　至　平成25年６月30日)

当連結会計年度

(自　平成25年７月１日

　至　平成26年６月30日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△7

△491

定期預金の払戻による収入

6,167

7

有形固定資産の取得による支出

△27,770

△31,872

有形固定資産の売却による収入

722

2,363

無形固定資産の取得による支出

△434

△2,045

敷金及び保証金の差入による支出

△1,117

△1,072

敷金及び保証金の回収による収入

608

872

出店仮勘定の差入による支出

△621

△575

投資有価証券の売却による収入

897

423

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△1,381

△2,948

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

575

-

貸付けによる支出

△525

△1,136

その他

△407

△119

投資活動によるキャッシュ・フロー

△23,293

△36,593

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△2,143

△12,421

長期借入れによる収入

11,500

20,500

長期借入金の返済による支出

△15,747

△23,030

社債の発行による収入

21,590

1,960

社債の償還による支出

△23,559

△20,330

転換社債の償還による支出

-

△350

債権流動化による収入

-

42,792

債権流動化の返済による支出

-

△2,988

株式の発行による収入

1,899

1,506

配当金の支払額

△2,392

△2,573

少数株主への配当金の支払額

△630

△552

その他

△28

△74

財務活動によるキャッシュ・フロー

△9,510

4,440

現金及び現金同等物に係る換算差額

691

442

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

6,158

7,973

現金及び現金同等物の期首残高

29,973

36,132

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

1

-

現金及び現金同等物の期末残高

36,132

44,105