ヒマラヤ

（単位：百万円）

前連結会計年度

(自　2021年９月１日

　至　2022年８月31日)

当連結会計年度

(自　2022年９月１日

　至　2023年８月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,046

1,030

減価償却費

593

726

減損損失

116

215

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△0

－

賞与引当金の増減額（△は減少）

△169

△69

店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少）

29

△30

株主優待引当金の増減額（△は減少）

40

△18

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△66

△78

受取利息及び受取配当金

△45

△41

支払利息

26

19

投資有価証券売却損益（△は益）

△2

△161

売上債権の増減額（△は増加）

△246

14

棚卸資産の増減額（△は増加）

△1,395

△1,027

仕入債務の増減額（△は減少）

793

△92

未払消費税等の増減額（△は減少）

△391

△5

その他

145

25

小計

1,474

505

利息及び配当金の受取額

37

35

利息の支払額

△24

△17

法人税等の支払額

△648

△565

営業活動によるキャッシュ・フロー

838

△42

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△992

△2,217

有形固定資産の売却による収入

5

－

投資有価証券の取得による支出

△37

△44

投資有価証券の売却による収入

37

388

保険積立金の解約による収入

－

19

敷金及び保証金の差入による支出

△135

△210

敷金及び保証金の回収による収入

40

142

その他

△106

△273

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,188

△2,196

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△3,318

△2,696

配当金の支払額

△307

△343

その他

△101

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

△3,726

△3,040

現金及び現金同等物に係る換算差額

0

△0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△4,077

△5,279

現金及び現金同等物の期首残高

13,753

9,676

現金及び現金同等物の期末残高

※ 9,676

※ 4,396