ヒマラヤ

（単位：百万円）

前連結会計年度

(自　2019年９月１日

　至　2020年８月31日)

当連結会計年度

(自　2020年９月１日

　至　2021年８月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

△402

2,149

減価償却費

698

617

減損損失

54

39

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△0

△0

賞与引当金の増減額（△は減少）

△176

390

店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少）

29

△20

株主優待引当金の増減額（△は減少）

2

△0

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△16

△26

受取利息及び受取配当金

△36

△37

支払利息

20

33

売上債権の増減額（△は増加）

4

332

たな卸資産の増減額（△は増加）

1,913

508

仕入債務の増減額（△は減少）

△2,424

2,608

未払消費税等の増減額（△は減少）

519

△132

その他

58

561

小計

245

7,022

利息及び配当金の受取額

26

28

利息の支払額

△26

△32

法人税等の支払額

△290

△123

営業活動によるキャッシュ・フロー

△44

6,894

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△167

△123

有形固定資産の売却による収入

45

－

投資有価証券の取得による支出

△0

△6

保険積立金の解約による収入

101

－

敷金及び保証金の差入による支出

△0

△23

敷金及び保証金の回収による収入

14

130

その他

△218

△123

投資活動によるキャッシュ・フロー

△225

△148

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△800

－

長期借入れによる収入

11,200

－

長期借入金の返済による支出

△2,515

△2,716

配当金の支払額

△246

△184

その他

△18

△7

財務活動によるキャッシュ・フロー

7,619

△2,908

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

7,349

3,837

現金及び現金同等物の期首残高

2,566

9,915

現金及び現金同等物の期末残高

※ 9,915

※ 13,753