ヒマラヤ

（単位：百万円）

前連結会計年度

(自　平成28年９月１日

　至　平成29年８月31日)

当連結会計年度

(自　平成29年９月１日

　至　平成30年８月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

949

556

減価償却費

891

802

減損損失

464

377

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△1

△1

賞与引当金の増減額（△は減少）

△3

△44

店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少）

△360

△31

株主優待引当金の増減額（△は減少）

－

25

災害損失引当金の増減額（△は減少）

△94

－

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△355

－

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△8

△4

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

76

67

受取利息及び受取配当金

△22

△28

支払利息

31

20

移転補償金

△93

－

子会社整理損

－

363

投資有価証券売却損益（△は益）

△3

－

売上債権の増減額（△は増加）

△127

△394

たな卸資産の増減額（△は増加）

1,567

△75

仕入債務の増減額（△は減少）

1,297

1,473

未払消費税等の増減額（△は減少）

158

△205

その他

528

216

小計

4,892

3,117

利息及び配当金の受取額

8

16

利息の支払額

△28

△19

移転補償金の受取額

65

28

法人税等の支払額

△197

△235

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,739

2,906

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△692

△201

有形固定資産の売却による収入

67

－

投資有価証券の取得による支出

△238

△740

投資有価証券の売却及び償還による収入

36

－

敷金及び保証金の差入による支出

△276

△88

敷金及び保証金の回収による収入

340

211

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出

－

△240

その他

△354

△215

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,118

△1,274

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△2,300

－

長期借入れによる収入

3,900

1,650

長期借入金の返済による支出

△3,495

△2,887

配当金の支払額

△246

△246

その他

△21

△21

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,163

△1,505

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,458

125

現金及び現金同等物の期首残高

3,105

4,563

現金及び現金同等物の期末残高

4,563

4,689