ヒマラヤ

（単位：百万円）

前連結会計年度

(自　平成27年９月１日

　至　平成28年８月31日)

当連結会計年度

(自　平成28年９月１日

　至　平成29年８月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

△290

949

減価償却費

1,028

891

減損損失

793

464

のれん償却額

76

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△0

△1

賞与引当金の増減額（△は減少）

△99

△3

店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少）

400

△360

災害損失引当金の増減額（△は減少）

94

△94

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

22

△355

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△0

△8

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△11

76

受取利息及び受取配当金

△24

△22

支払利息

39

31

移転補償金

－

△93

投資有価証券売却損益（△は益）

△5

△3

災害損失

71

－

売上債権の増減額（△は増加）

△157

△127

たな卸資産の増減額（△は増加）

△414

1,567

仕入債務の増減額（△は減少）

△503

1,297

未払消費税等の増減額（△は減少）

△43

158

その他

95

528

小計

1,071

4,892

利息及び配当金の受取額

8

8

利息の支払額

△36

△28

移転補償金の受取額

－

65

法人税等の支払額

△1,061

△197

営業活動によるキャッシュ・フロー

△18

4,739

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,014

△692

有形固定資産の売却による収入

－

67

投資有価証券の取得による支出

△0

△238

投資有価証券の売却による収入

8

－

投資有価証券の売却及び償還による収入

－

36

敷金及び保証金の差入による支出

△281

△276

敷金及び保証金の回収による収入

159

340

その他

△282

△354

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,410

△1,118

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

1,900

△2,300

長期借入れによる収入

3,400

3,900

長期借入金の返済による支出

△3,465

△3,495

配当金の支払額

△246

△246

その他

△14

△21

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,573

△2,163

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

145

1,458

現金及び現金同等物の期首残高

2,959

3,105

現金及び現金同等物の期末残高

※ 3,105

※ 4,563