ヒマラヤ

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ヒマラヤのキャッシュフロー計算書

（2016年8月期）

決算書

会計年度


		（単位：百万円）
	前連結会計年度 (自　平成26年９月１日　至　平成27年８月31日)	当連結会計年度 (自　平成27年９月１日　至　平成28年８月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）	2,265	△290
減価償却費	981	1,028
減損損失	201	793
のれん償却額	76	76
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△0	△0
賞与引当金の増減額（△は減少）	53	△99
ポイント引当金の増減額（△は減少）	△116	－
店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少）	△15	400
災害損失引当金の増減額（△は減少）	－	94
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	△2	22
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△4	△0
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	△7	△11
受取利息及び受取配当金	△30	△24
支払利息	47	39
有形固定資産売却損益（△は益）	△4	－
投資有価証券売却損益（△は益）	－	△5
災害損失	－	71
売上債権の増減額（△は増加）	△61	△157
たな卸資産の増減額（△は増加）	△1,654	△414
仕入債務の増減額（△は減少）	858	△503
未払消費税等の増減額（△は減少）	△284	△43
その他	255	95
小計	2,558	1,071
利息及び配当金の受取額	12	8
利息の支払額	△46	△36
法人税等の支払額	△672	△1,061
営業活動によるキャッシュ・フロー	1,853	△18
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△1,144	△1,014
有形固定資産の売却による収入	21	－
投資有価証券の取得による支出	△0	△0
投資有価証券の売却による収入	200	8
敷金及び保証金の差入による支出	△190	△281
敷金及び保証金の回収による収入	67	159
その他	△139	△282
投資活動によるキャッシュ・フロー	△1,185	△1,410
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	△400	1,900
長期借入れによる収入	3,300	3,400
長期借入金の返済による支出	△3,413	△3,465
配当金の支払額	△246	△246
その他	△8	△14
財務活動によるキャッシュ・フロー	△768	1,573
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△100	145
現金及び現金同等物の期首残高	3,060	2,959
現金及び現金同等物の期末残高	※ 2,959	※ 3,105