ヒマラヤ

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ヒマラヤのキャッシュフロー計算書

（2015年8月期）

決算書

会計年度


		（単位：百万円）
	前連結会計年度 (自　平成25年９月１日　至　平成26年８月31日)	当連結会計年度 (自　平成26年９月１日　至　平成27年８月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	1,847	2,265
減価償却費	931	981
減損損失	241	201
のれん償却額	76	76
貸倒引当金の増減額（△は減少）	0	△0
賞与引当金の増減額（△は減少）	△7	53
ポイント引当金の増減額（△は減少）	△3	△116
店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少）	15	△15
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	△3	△2
退職給付引当金の増減額（△は減少）	△216	－
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	174	△4
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	－	△7
受取利息及び受取配当金	△34	△30
支払利息	58	47
有形固定資産売却損益（△は益）	△40	△4
投資有価証券売却損益（△は益）	△46	－
店舗閉鎖損失	66	－
早期退職関連損失	102	－
出店計画中止損	27	－
売上債権の増減額（△は増加）	△157	△61
たな卸資産の増減額（△は増加）	△942	△1,654
仕入債務の増減額（△は減少）	△623	858
未払消費税等の増減額（△は減少）	290	△284
その他	△149	255
小計	1,607	2,558
利息及び配当金の受取額	15	12
利息の支払額	△55	△46
早期退職関連損失の支払額	△102	－
法人税等の支払額	△1,198	△672
営業活動によるキャッシュ・フロー	266	1,853
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△1,226	△1,144
有形固定資産の売却による収入	40	21
投資有価証券の取得による支出	△0	△0
投資有価証券の売却による収入	109	200
敷金及び保証金の差入による支出	△406	△190
敷金及び保証金の回収による収入	114	67
その他	△19	△139
投資活動によるキャッシュ・フロー	△1,388	△1,185


		（単位：百万円）
	前連結会計年度 (自　平成25年９月１日　至　平成26年８月31日)	当連結会計年度 (自　平成26年９月１日　至　平成27年８月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	△400	△400
長期借入れによる収入	4,000	3,300
長期借入金の返済による支出	△3,320	△3,413
社債の償還による支出	△15	－
配当金の支払額	△234	△246
その他	△8	△8
財務活動によるキャッシュ・フロー	21	△768
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△1,099	△100
現金及び現金同等物の期首残高	4,160	3,060
現金及び現金同等物の期末残高	※ 3,060	※ 2,959