ヒマラヤ

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ヒマラヤのキャッシュフロー計算書

（2014年8月期）

決算書

会計年度


		（単位：百万円）
	前連結会計年度 (自　平成24年９月１日　至　平成25年８月31日)	当連結会計年度 (自　平成25年９月１日　至　平成26年８月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	2,287	1,847
減価償却費	859	931
減損損失	381	241
のれん償却額	76	76
貸倒引当金の増減額（△は減少）	1	0
賞与引当金の増減額（△は減少）	51	△7
ポイント引当金の増減額（△は減少）	－	△3
店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少）	－	15
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	27	△3
退職給付引当金の増減額（△は減少）	30	△216
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	－	174
受取利息及び受取配当金	△32	△34
支払利息	73	58
有形固定資産売却損益（△は益）	－	△40
移転補償金	△40	－
投資有価証券売却損益（△は益）	－	△46
店舗閉鎖損失	42	66
早期退職関連損失	－	102
出店計画中止損	－	27
売上債権の増減額（△は増加）	△176	△157
たな卸資産の増減額（△は増加）	△1,296	△942
仕入債務の増減額（△は減少）	12	△623
未払消費税等の増減額（△は減少）	181	290
その他	259	△149
小計	2,740	1,607
利息及び配当金の受取額	15	15
利息の支払額	△70	△55
早期退職関連損失の支払額	－	△102
移転補償金の受取額	40	－
法人税等の支払額	△835	△1,198
営業活動によるキャッシュ・フロー	1,890	266
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△1,467	△1,226
有形固定資産の売却による収入	－	40
投資有価証券の取得による支出	△0	△0
投資有価証券の売却による収入	－	109
敷金及び保証金の差入による支出	△604	△406
敷金及び保証金の回収による収入	37	114
その他	△55	△19
投資活動によるキャッシュ・フロー	△2,090	△1,388


		（単位：百万円）
	前連結会計年度 (自　平成24年９月１日　至　平成25年８月31日)	当連結会計年度 (自　平成25年９月１日　至　平成26年８月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	△1,100	△400
長期借入れによる収入	4,400	4,000
長期借入金の返済による支出	△3,158	△3,320
社債の償還による支出	△80	△15
配当金の支払額	△258	△234
その他	△11	△8
財務活動によるキャッシュ・フロー	△209	21
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△409	△1,099
現金及び現金同等物の期首残高	4,570	4,160
現金及び現金同等物の期末残高	※ 4,160	※ 3,060