ヒマラヤ

（単位：百万円）

前連結会計年度

(自　2022年９月１日

　至　2023年８月31日)

当連結会計年度

(自　2023年９月１日

　至　2024年８月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,030

291

減価償却費

726

831

減損損失

215

218

賞与引当金の増減額（△は減少）

△69

△35

店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少）

△30

△8

株主優待引当金の増減額（△は減少）

△18

△18

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△78

△98

受取利息及び受取配当金

△41

△38

支払利息

19

18

投資有価証券売却損益（△は益）

△161

－

保険解約返戻金

－

△121

売上債権の増減額（△は増加）

14

△129

棚卸資産の増減額（△は増加）

△1,027

338

仕入債務の増減額（△は減少）

△92

△419

未払消費税等の増減額（△は減少）

△5

381

その他

25

△25

小計

505

1,183

利息及び配当金の受取額

35

33

利息の支払額

△17

△17

法人税等の支払額

△565

△216

営業活動によるキャッシュ・フロー

△42

982

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△2,217

△525

投資有価証券の取得による支出

△44

△22

投資有価証券の売却による収入

388

－

保険積立金の解約による収入

19

185

敷金及び保証金の差入による支出

△210

△24

敷金及び保証金の回収による収入

142

127

その他

△273

△286

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,196

△546

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△2,696

△2,537

長期借入れによる収入

－

2,150

配当金の支払額

△343

△319

その他

△0

△1

財務活動によるキャッシュ・フロー

△3,040

△709

現金及び現金同等物に係る換算差額

△0

△1

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△5,279

△275

現金及び現金同等物の期首残高

9,676

4,396

現金及び現金同等物の期末残高

※ 4,396

※ 4,121