ヒマラヤ

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ヒマラヤのキャッシュフロー計算書

（2025年8月期）

決算書

会計年度

		（単位：百万円）
	前連結会計年度 (自　2023年９月１日　至　2024年８月31日)	当連結会計年度 (自　2024年９月１日　至　2025年８月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	291	101
減価償却費	831	819
減損損失	218	316
貸倒引当金の増減額（△は減少）	－	△0
賞与引当金の増減額（△は減少）	△35	41
店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少）	△8	51
株主優待引当金の増減額（△は減少）	△18	△3
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	△98	△112
受取利息及び受取配当金	△38	△49
支払利息	18	36
投資有価証券売却損益（△は益）	－	△136
関係会社株式評価損	－	50
保険解約返戻金	△121	－
売上債権の増減額（△は増加）	△129	△213
棚卸資産の増減額（△は増加）	338	△746
仕入債務の増減額（△は減少）	△419	370
未払消費税等の増減額（△は減少）	381	△350
その他	△25	146
小計	1,183	320
利息及び配当金の受取額	33	44
利息の支払額	△17	△35
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	△216	87
営業活動によるキャッシュ・フロー	982	416
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△525	△788
投資有価証券の取得による支出	△22	△16
投資有価証券の売却による収入	－	801
保険積立金の解約による収入	185	－
敷金及び保証金の差入による支出	△24	△58
敷金及び保証金の回収による収入	127	21
その他	△286	△176
投資活動によるキャッシュ・フロー	△546	△216
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出	△2,537	△2,808
長期借入れによる収入	2,150	2,500
配当金の支払額	△319	△319
その他	△1	△2
財務活動によるキャッシュ・フロー	△709	△630
現金及び現金同等物に係る換算差額	△1	0
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△275	△430
現金及び現金同等物の期首残高	4,396	4,121
現金及び現金同等物の期末残高	※ 4,121	※ 3,691