高速

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成26年4月 1日

　至　平成27年3月31日)

当連結会計年度

(自　平成27年4月 1日

　至　平成28年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,790,278

3,232,207

減価償却費

683,485

643,194

災害損失

47,650

－

受取補償金

△33,283

△10,920

受取保険金

－

△16,276

のれん償却額

61,735

53,201

賞与引当金の増減額（△は減少）

△10,364

12,902

長期未払金の増減額（△は減少）

△46,759

△140,033

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△22,235

△4,853

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△12,080

△10,681

受取利息及び受取配当金

△30,731

△30,996

支払利息

2,123

1,468

有形固定資産除却損

12,448

11,535

固定資産圧縮損

－

8,771

有形固定資産売却損益（△は益）

1,116

△7,731

投資有価証券売却損益（△は益）

△8,332

△5,519

売上債権の増減額（△は増加）

245,132

△255,168

たな卸資産の増減額（△は増加）

△79,957

△205,546

仕入債務の増減額（△は減少）

186,582

716,136

未払消費税等の増減額（△は減少）

269,408

△236,215

その他の資産の増減額（△は増加）

△10,925

71,945

その他の負債の増減額（△は減少）

18,006

45,212

小計

4,063,298

3,872,633

利息及び配当金の受取額

30,731

30,996

利息の支払額

△2,124

△1,468

保険金の受取額

－

16,276

災害損失の支払額

－

△47,650

法人税等の支払額

△1,890,100

△665,265

法人税等の還付額

1,640

30,536

補償金の受取額

33,283

10,920

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,236,729

3,246,979

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成26年4月 1日

　至　平成27年3月31日)

当連結会計年度

(自　平成27年4月 1日

　至　平成28年3月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△301

△1,030,001

定期預金の払戻による収入

360

1,037,285

有形固定資産の取得による支出

△647,043

△1,309,414

有形固定資産の売却による収入

6,620

31,282

有形固定資産の除却による支出

△950

△8,703

無形固定資産の取得による支出

△3,844

△21,990

資産除去債務の履行による支出

－

△19,586

投資有価証券の取得による支出

△34,510

△85,793

投資有価証券の売却による収入

39,940

17,104

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

－

13,973

貸付けによる支出

△1,000

△200

貸付金の回収による収入

2,330

1,494

投資活動によるキャッシュ・フロー

△638,397

△1,374,550

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△131,700

△80,000

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△200,573

△218,484

自己株式の取得による支出

△1,315,200

－

自己株式の純増減額（△は増加）

△60

－

配当金の支払額

△450,004

△448,032

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,097,537

△746,517

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△499,205

1,125,910

現金及び現金同等物の期首残高

7,243,969

6,744,763

現金及び現金同等物の期末残高

6,744,763

7,870,674