高速

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成25年4月 1日

　至　平成26年3月31日)

当連結会計年度

(自　平成26年4月 1日

　至　平成27年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

4,285,881

2,790,278

減価償却費

669,391

683,485

減損損失

21,873

－

災害損失

－

47,650

受取補償金

△134,319

△33,283

保険解約損益（△は益）

△13,963

－

のれん償却額

78,954

61,735

負ののれん発生益

△942,716

－

賞与引当金の増減額（△は減少）

24,388

△10,364

長期未払金の増減額（△は減少）

△60,254

△46,759

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△30,858

△22,235

災害損失引当金の増減額（△は減少）

△40,000

－

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

26,076

△12,080

受取利息及び受取配当金

△32,065

△30,731

支払利息

4,962

2,123

有形固定資産除却損

17,332

12,448

有形固定資産売却損益（△は益）

△10,000

1,116

投資有価証券売却損益（△は益）

△6,435

△8,332

売上債権の増減額（△は増加）

△445,842

245,132

たな卸資産の増減額（△は増加）

△205,284

△79,957

仕入債務の増減額（△は減少）

269,800

186,582

未払消費税等の増減額（△は減少）

△13,554

269,408

その他の資産の増減額（△は増加）

4,263

△10,925

その他の負債の増減額（△は減少）

△111,870

18,006

小計

3,355,758

4,063,298

利息及び配当金の受取額

32,065

30,731

利息の支払額

△6,443

△2,124

保険返戻金

213,953

－

法人税等の支払額

△1,273,270

△1,890,100

法人税等の還付額

19,742

1,640

補償金の受取額

154,515

33,283

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,496,321

2,236,729

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成25年4月 1日

　至　平成26年3月31日)

当連結会計年度

(自　平成26年4月 1日

　至　平成27年3月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△392

△301

定期預金の払戻による収入

10,809

360

有形固定資産の取得による支出

△1,776,558

△647,043

有形固定資産の売却による収入

73,987

6,620

有形固定資産の除却による支出

－

△950

無形固定資産の取得による支出

△19,091

△3,844

投資有価証券の取得による支出

△44,640

△34,510

投資有価証券の売却による収入

34,265

39,940

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

133,070

－

子会社株式の取得による支出

△150,018

－

子会社株式の売却による収入

71,961

－

貸付けによる支出

△5,500

△1,000

貸付金の回収による収入

10,046

2,330

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,662,061

△638,397

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

2,700,000

－

短期借入金の返済による支出

△2,993,413

－

長期借入金の返済による支出

△629,569

△131,700

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△225,578

△200,573

自己株式の取得による支出

－

△1,315,200

自己株式の純増減額（△は増加）

△140

△60

配当金の支払額

△428,389

△450,004

少数株主への配当金の支払額

△2,352

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,579,443

△2,097,537

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△745,184

△499,205

現金及び現金同等物の期首残高

7,989,153

7,243,969

現金及び現金同等物の期末残高

7,243,969

6,744,763