コナカ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2021年10月１日

　至　2022年９月30日)

当連結会計年度

(自　2022年10月１日

　至　2023年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純損失（△）

△3,930

△898

減価償却費

1,119

881

減損損失

1,809

1,839

デリバティブ評価損益（△は益）

1

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

6

4

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△13

△13

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△31

－

ポイント引当金の増減額（△は減少）

△118

△6

賞与引当金の増減額（△は減少）

△79

△6

長期貸付金の家賃相殺額

127

122

敷金及び保証金の家賃相殺額

10

10

固定資産売却損益（△は益）

△105

△1,030

固定資産除却損

8

39

投資有価証券売却損益（△は益）

△49

△0

助成金収入

△357

△9

受取利息及び受取配当金

△47

△63

支払利息

170

169

違約金収入

－

△440

為替差損益（△は益）

△20

△2

売上債権の増減額（△は増加）

△411

△280

棚卸資産の増減額（△は増加）

2,495

1,088

仕入債務の増減額（△は減少）

601

241

未払費用の増減額（△は減少）

44

△567

未払消費税等の増減額（△は減少）

358

△283

その他

8

△124

小計

1,596

672

利息及び配当金の受取額

35

49

利息の支払額

△171

△167

助成金の受取額

467

7

違約金の受取額

－

189

法人税等の支払額

△285

△342

法人税等の還付額

2

6

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,644

415

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△95

△274

定期預金の払戻による収入

－

106

有形固定資産の取得による支出

△913

△1,045

有形固定資産の売却による収入

159

2,183

有形固定資産の除却による支出

△105

△160

無形固定資産の取得による支出

△270

△272

投資有価証券の取得による支出

△1

－

有価証券の売却及び償還による収入

325

8

敷金及び保証金の差入による支出

△171

△244

敷金及び保証金の回収による収入

425

914

貸付けによる支出

△30

△15

貸付金の回収による収入

20

2

その他

88

46

投資活動によるキャッシュ・フロー

△567

1,248

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2021年10月１日

　至　2022年９月30日)

当連結会計年度

(自　2022年10月１日

　至　2023年９月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

472

△1,487

長期借入金の返済による支出

△728

△658

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△580

△581

非支配株主への配当金の支払額

△0

△0

その他

△7

△8

財務活動によるキャッシュ・フロー

△844

△2,735

現金及び現金同等物に係る換算差額

77

18

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

309

△1,053

現金及び現金同等物の期首残高

6,237

6,547

現金及び現金同等物の期末残高

※ 6,547

※ 5,493