コナカ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2020年10月１日

　至　2021年９月30日)

当連結会計年度

(自　2021年10月１日

　至　2022年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純損失（△）

△3,389

△3,930

減価償却費

1,295

1,119

減損損失

1,885

1,809

デリバティブ評価損益（△は益）

△2

1

貸倒引当金の増減額（△は減少）

2

6

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

2

△13

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

5

△31

ポイント引当金の増減額（△は減少）

△66

△118

賞与引当金の増減額（△は減少）

4

△79

長期貸付金の家賃相殺額

145

127

敷金及び保証金の家賃相殺額

8

10

固定資産売却損益（△は益）

△5

△105

固定資産除却損

97

8

投資有価証券売却損益（△は益）

△5,141

△49

助成金収入

△1,034

△357

受取利息及び受取配当金

△116

△47

支払利息

158

170

為替差損益（△は益）

△2

△20

売上債権の増減額（△は増加）

434

△411

棚卸資産の増減額（△は増加）

2,335

2,495

仕入債務の増減額（△は減少）

△659

601

未払消費税等の増減額（△は減少）

△11

358

その他

△59

52

小計

△4,112

1,596

利息及び配当金の受取額

100

35

利息の支払額

△157

△171

法人税等の支払額

△331

△285

法人税等の還付額

78

2

助成金の受取額

1,138

467

営業活動によるキャッシュ・フロー

△3,284

1,644

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△96

△95

有形固定資産の取得による支出

△653

△913

有形固定資産の売却による収入

11

159

有形固定資産の除却による支出

△128

△105

無形固定資産の取得による支出

△277

△270

投資有価証券の取得による支出

△6

△1

有価証券の売却及び償還による収入

5,799

325

敷金及び保証金の差入による支出

△96

△171

敷金及び保証金の回収による収入

747

425

貸付けによる支出

△5

△30

貸付金の回収による収入

19

20

その他

86

88

投資活動によるキャッシュ・フロー

5,400

△567

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2020年10月１日

　至　2021年９月30日)

当連結会計年度

(自　2021年10月１日

　至　2022年９月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

850

472

長期借入れによる収入

8,728

－

長期借入金の返済による支出

△11,273

△728

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△290

△580

非支配株主への配当金の支払額

△4

△0

その他

△33

△7

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,023

△844

現金及び現金同等物に係る換算差額

23

77

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

116

309

現金及び現金同等物の期首残高

6,121

6,237

現金及び現金同等物の期末残高

※ 6,237

※ 6,547