コナカ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2019年10月１日

　至　2020年９月30日)

当連結会計年度

(自　2020年10月１日

　至　2021年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純損失（△）

△12,961

△3,389

減価償却費

1,165

1,295

段階取得に係る差損益（△は益）

△744

－

減損損失

6,141

1,885

デリバティブ評価損益（△は益）

△32

△2

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△7

2

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△43

2

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△151

5

ポイント引当金の増減額（△は減少）

△165

△66

賞与引当金の増減額（△は減少）

81

4

長期貸付金の家賃相殺額

168

145

敷金及び保証金の家賃相殺額

8

8

固定資産売却損益（△は益）

△68

△5

固定資産除却損

45

97

投資有価証券売却損益（△は益）

0

△5,141

助成金収入

△417

△1,034

受取利息及び受取配当金

△107

△116

支払利息

71

158

為替差損益（△は益）

△2

△2

持分法による投資損益（△は益）

2,532

－

売上債権の増減額（△は増加）

907

434

たな卸資産の増減額（△は増加）

1,289

2,335

仕入債務の増減額（△は減少）

△633

△659

未払消費税等の増減額（△は減少）

△99

△11

その他

△265

△59

小計

△3,291

△4,112

利息及び配当金の受取額

91

100

利息の支払額

△69

△157

法人税等の支払額

△294

△331

法人税等の還付額

48

78

助成金の受取額

203

1,138

営業活動によるキャッシュ・フロー

△3,311

△3,284

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

－

△96

有形固定資産の取得による支出

△859

△653

有価証券の売却及び償還による収入

0

5,799

有形固定資産の売却による収入

107

11

有形固定資産の除却による支出

△201

△128

無形固定資産の取得による支出

△311

△277

投資有価証券の取得による支出

△331

△6

敷金及び保証金の差入による支出

△287

△96

敷金及び保証金の回収による収入

490

747

貸付けによる支出

△23

△5

貸付金の回収による収入

2

19

その他

△13

86

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,428

5,400

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2019年10月１日

　至　2020年９月30日)

当連結会計年度

(自　2020年10月１日

　至　2021年９月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

1,923

850

長期借入れによる収入

5,204

8,728

長期借入金の返済による支出

△6,476

△11,273

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△579

△290

非支配株主への配当金の支払額

△9

△4

その他

2

△33

財務活動によるキャッシュ・フロー

63

△2,023

現金及び現金同等物に係る換算差額

5

23

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△4,671

116

現金及び現金同等物の期首残高

8,537

6,121

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,188

－

非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額

65

－

現金及び現金同等物の期末残高

6,121

6,237