コナカ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2017年10月１日

　至　2018年９月30日)

当連結会計年度

(自　2018年10月１日

　至　2019年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純損失（△）

△18

△4,356

減価償却費

1,786

1,544

減損損失

1,191

4,676

デリバティブ評価損益（△は益）

△48

80

貸倒引当金の増減額（△は減少）

24

△28

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△38

△15

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

11

11

ポイント引当金の増減額（△は減少）

△288

△303

賞与引当金の増減額（△は減少）

△103

△8

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△5

1

長期貸付金の家賃相殺額

225

202

敷金及び保証金の家賃相殺額

39

13

固定資産売却損益（△は益）

△42

△11

固定資産除却損

19

38

受取利息及び受取配当金

△98

△102

支払利息

76

61

為替差損益（△は益）

49

△11

売上債権の増減額（△は増加）

△100

52

たな卸資産の増減額（△は増加）

2,420

2,110

仕入債務の増減額（△は減少）

△958

193

未払消費税等の増減額（△は減少）

140

△160

その他

19

149

小計

4,300

4,136

利息及び配当金の受取額

74

81

利息の支払額

△89

△57

法人税等の支払額

△377

△361

法人税等の還付額

41

47

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,950

3,846

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入

100

－

有価証券の取得による支出

△200

－

有形固定資産の取得による支出

△1,358

△542

有価証券の売却及び償還による収入

－

200

有形固定資産の売却による収入

53

19

有形固定資産の除却による支出

△199

△213

無形固定資産の取得による支出

△104

△299

投資有価証券の取得による支出

－

△3,336

敷金及び保証金の差入による支出

△230

△198

敷金及び保証金の回収による収入

524

539

貸付けによる支出

△98

－

貸付金の回収による収入

5

5

その他

32

15

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,476

△3,809

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2017年10月１日

　至　2018年９月30日)

当連結会計年度

(自　2018年10月１日

　至　2019年９月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△1,070

1,680

長期借入れによる収入

3,300

4,800

長期借入金の返済による支出

△2,363

△7,285

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△581

△581

非支配株主への配当金の支払額

△9

△9

その他

△73

△66

財務活動によるキャッシュ・フロー

△798

△1,462

現金及び現金同等物に係る換算差額

△47

11

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,627

△1,414

現金及び現金同等物の期首残高

8,324

9,952

現金及び現金同等物の期末残高

9,952

8,537