コナカ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成28年10月１日

　至　平成29年９月30日)

当連結会計年度

(自　平成29年10月１日

　至　平成30年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

1,185

△18

減価償却費

1,839

1,786

減損損失

1,055

1,191

デリバティブ評価損益（△は益）

△142

△48

貸倒引当金の増減額（△は減少）

21

24

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△37

△38

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

6

11

ポイント引当金の増減額（△は減少）

△200

△288

賞与引当金の増減額（△は減少）

△108

△103

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△4

△5

長期貸付金の家賃相殺額

243

225

敷金及び保証金の家賃相殺額

44

39

固定資産売却損益（△は益）

△3

△42

固定資産除却損

28

19

受取利息及び受取配当金

△91

△98

支払利息

79

76

為替差損益（△は益）

△168

49

売上債権の増減額（△は増加）

△107

△100

たな卸資産の増減額（△は増加）

251

2,420

仕入債務の増減額（△は減少）

△781

△958

未払消費税等の増減額（△は減少）

△89

140

その他

△14

19

小計

3,008

4,300

利息及び配当金の受取額

63

74

利息の支払額

△79

△89

法人税等の支払額

△505

△377

法人税等の還付額

26

41

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,513

3,950

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入

100

100

有価証券の取得による支出

－

△200

有形固定資産の取得による支出

△2,325

△1,358

有形固定資産の売却による収入

15

53

有形固定資産の除却による支出

△104

△199

敷金及び保証金の差入による支出

△519

△230

敷金及び保証金の回収による収入

291

524

貸付けによる支出

△50

△98

貸付金の回収による収入

40

5

その他

△161

△71

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,713

△1,476

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△1,064

△1,070

長期借入れによる収入

2,500

3,300

長期借入金の返済による支出

△1,715

△2,363

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△581

△581

非支配株主への配当金の支払額

－

△9

その他

△83

△73

財務活動によるキャッシュ・フロー

△945

△798

現金及び現金同等物に係る換算差額

171

△47

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△974

1,627

現金及び現金同等物の期首残高

9,299

8,324

現金及び現金同等物の期末残高

8,324

9,952