コナカ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成27年10月１日

　至　平成28年９月30日)

当連結会計年度

(自　平成28年10月１日

　至　平成29年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

368

1,185

減価償却費

1,931

1,839

減損損失

1,058

1,055

デリバティブ評価損益（△は益）

600

△142

貸倒引当金の増減額（△は減少）

61

21

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△45

△37

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

10

6

ポイント引当金の増減額（△は減少）

56

△200

賞与引当金の増減額（△は減少）

54

△108

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

10

△4

長期貸付金の家賃相殺額

267

243

敷金及び保証金の家賃相殺額

47

44

投資有価証券評価損益（△は益）

152

－

固定資産売却損益（△は益）

△4

△3

固定資産除却損

32

28

受取利息及び受取配当金

△97

△91

支払利息

92

79

為替差損益（△は益）

238

△168

売上債権の増減額（△は増加）

155

△107

たな卸資産の増減額（△は増加）

△1,227

251

仕入債務の増減額（△は減少）

250

△781

未払消費税等の増減額（△は減少）

△117

△89

その他

105

△14

小計

4,002

3,008

利息及び配当金の受取額

66

63

利息の支払額

△75

△79

法人税等の支払額

△455

△505

法人税等の還付額

35

26

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,573

2,513

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入

－

100

有形固定資産の取得による支出

△1,759

△2,325

有形固定資産の売却による収入

15

15

有形固定資産の除却による支出

△51

△104

敷金及び保証金の差入による支出

△531

△519

敷金及び保証金の回収による収入

366

291

貸付けによる支出

△0

△50

貸付金の回収による収入

13

40

その他

△62

△161

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,010

△2,713

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

879

△1,064

長期借入れによる収入

250

2,500

長期借入金の返済による支出

△1,807

△1,715

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△582

△581

その他

△106

△83

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,367

△945

現金及び現金同等物に係る換算差額

△241

171

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△45

△974

現金及び現金同等物の期首残高

9,345

9,299

現金及び現金同等物の期末残高

9,299

8,324