コナカ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2022年10月１日

　至　2023年９月30日)

当連結会計年度

(自　2023年10月１日

　至　2024年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純損失（△）

△900

△2,614

減価償却費

882

843

減損損失

1,826

2,103

貸倒引当金の増減額（△は減少）

4

25

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△13

△13

ポイント引当金の増減額（△は減少）

△6

△2

賞与引当金の増減額（△は減少）

△6

△141

長期貸付金の家賃相殺額

122

118

敷金及び保証金の家賃相殺額

10

6

固定資産売却損益（△は益）

△1,029

△1,131

固定資産除却損

52

31

投資有価証券売却損益（△は益）

△0

△11

投資有価証券評価損益（△は益）

－

300

助成金収入

△9

－

受取利息及び受取配当金

△63

△81

支払利息

169

172

違約金収入

△440

－

為替差損益（△は益）

△2

△7

売上債権の増減額（△は増加）

△280

456

棚卸資産の増減額（△は増加）

1,088

1,791

前渡金の増減額（△は増加）

△42

△614

仕入債務の増減額（△は減少）

241

△771

未払費用の増減額（△は減少）

△567

△131

未払消費税等の増減額（△は減少）

△283

△91

その他

△81

△63

小計

672

171

利息及び配当金の受取額

49

75

利息の支払額

△167

△171

助成金の受取額

7

－

違約金の受取額

189

－

法人税等の支払額

△342

△317

法人税等の還付額

6

12

営業活動によるキャッシュ・フロー

415

△228

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△274

－

定期預金の払戻による収入

106

62

有形固定資産の取得による支出

△1,045

△1,238

有形固定資産の売却による収入

2,183

3,846

有形固定資産の除却による支出

△160

△172

無形固定資産の取得による支出

△272

△759

有価証券の売却及び償還による収入

8

23

敷金及び保証金の差入による支出

△244

△209

敷金及び保証金の回収による収入

914

502

貸付けによる支出

△15

△5

貸付金の回収による収入

2

5

その他

46

△36

投資活動によるキャッシュ・フロー

1,248

2,019

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2022年10月１日

　至　2023年９月30日)

当連結会計年度

(自　2023年10月１日

　至　2024年９月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△1,487

△4,620

長期借入れによる収入

－

10,364

長期借入金の返済による支出

△658

△10,248

自己株式の取得による支出

△0

△1

配当金の支払額

△581

△292

非支配株主への配当金の支払額

△0

－

その他

△8

△10

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,735

△4,809

現金及び現金同等物に係る換算差額

18

24

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,053

△2,994

現金及び現金同等物の期首残高

6,547

5,493

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

－

△323

現金及び現金同等物の期末残高

※ 5,493

※ 2,176