ドウシシャ

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ドウシシャのキャッシュフロー計算書

（2015年3月期）

決算書

会計年度


		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　平成25年４月１日　至　平成26年３月31日)	当連結会計年度 (自　平成26年４月１日　至　平成27年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	7,329	7,243
減価償却費	514	518
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	△4	7
賞与引当金の増減額（△は減少）	△0	5
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△18	△145
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	34	43
受取利息及び受取配当金	△20	△79
支払利息	14	13
投資有価証券売却損益（△は益）	－	△19
関係会社株式評価損	107	19
関係会社株式売却損益（△は益）	21	△158
関係会社清算損益（△は益）	－	△3
売上債権の増減額（△は増加）	△429	△930
たな卸資産の増減額（△は増加）	△54	△285
仕入債務の増減額（△は減少）	△678	246
未払消費税等の増減額（△は減少）	80	389
その他の流動資産の増減額（△は増加）	172	△101
その他の流動負債の増減額（△は減少）	△75	328
その他	86	372
小計	7,079	7,464
利息及び配当金の受取額	19	79
利息の支払額	△16	△15
法人税等の支払額	△2,570	△2,786
営業活動によるキャッシュ・フロー	4,511	4,741
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△300	△2,000
定期預金の払戻による収入	300	2,000
有形固定資産の取得による支出	△219	△258
投資有価証券の取得による支出	△245	△25
投資有価証券の売却による収入	－	272
関係会社の清算による収入	－	17
関係会社株式の取得による支出	－	△54
関係会社株式の売却による収入	56	－
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入	－	555
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入	－	132
貸付けによる支出	△161	△47
貸付金の回収による収入	132	20
その他の支出	△301	△38
その他の収入	2	6
投資活動によるキャッシュ・フロー	△735	581


		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　平成25年４月１日　至　平成26年３月31日)	当連結会計年度 (自　平成26年４月１日　至　平成27年３月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出	△5	△203
社債の償還による支出	－	△2,500
自己株式の処分による収入	0	－
自己株式の取得による支出	△0	△0
リース債務の返済による支出	△86	△88
割賦債務の返済による支出	△9	△38
配当金の支払額	△1,118	△1,305
少数株主への配当金の支払額	△56	△778
財務活動によるキャッシュ・フロー	△1,276	△4,914
現金及び現金同等物に係る換算差額	69	94
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	2,568	503
現金及び現金同等物の期首残高	23,665	26,233
現金及び現金同等物の期末残高	26,233	26,736