ドウシシャ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

当連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

7,598

8,342

減価償却費

750

752

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△17

6

賞与引当金の増減額（△は減少）

△0

0

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△1

△5

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

35

21

株式報酬費用

－

135

助成金収入

△44

△4

受取和解金

△19

－

受取利息及び受取配当金

△171

△156

支払利息

4

4

売上債権の増減額（△は増加）

△345

△14

棚卸資産の増減額（△は増加）

704

144

仕入債務の増減額（△は減少）

6

128

未払消費税等の増減額（△は減少）

△447

△9

その他の流動資産の増減額（△は増加）

172

△29

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△31

△36

その他

20

22

小計

8,211

9,302

利息及び配当金の受取額

172

156

利息の支払額

△4

△4

法人税等の支払額

△3,435

△2,335

助成金の受取額

44

4

和解金の受取額

19

－

営業活動によるキャッシュ・フロー

5,007

7,121

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△420

△199

無形固定資産の取得による支出

△34

△82

投資有価証券の取得による支出

△521

△21

貸付けによる支出

△30

－

貸付金の回収による収入

5

13

その他の支出

△37

△17

その他の収入

6

2

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,032

△304

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

当連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

△882

△646

リース債務の返済による支出

△158

△153

配当金の支払額

△2,108

△2,060

非支配株主への配当金の支払額

△275

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

△3,424

△2,860

現金及び現金同等物に係る換算差額

159

101

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

710

4,058

現金及び現金同等物の期首残高

47,870

48,581

現金及び現金同等物の期末残高

※ 48,581

※ 52,639