ドウシシャ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

当連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

9,734

7,598

減価償却費

763

750

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

26

△17

賞与引当金の増減額（△は減少）

△42

△0

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△12

△1

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

47

35

環境対策引当金の増減額（△は減少）

△0

－

助成金収入

△14

△44

受取和解金

－

△19

受取補償金

△8

－

受取利息及び受取配当金

△26

△171

支払利息

4

4

売上債権の増減額（△は増加）

140

△345

棚卸資産の増減額（△は増加）

△880

704

仕入債務の増減額（△は減少）

633

6

未払消費税等の増減額（△は減少）

154

△447

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△23

172

その他の流動負債の増減額（△は減少）

116

△31

その他

34

20

小計

10,648

8,211

利息及び配当金の受取額

26

172

利息の支払額

△2

△4

法人税等の支払額

△1,902

△3,435

助成金の受取額

49

44

和解金の受取額

－

19

補償金の受取額

40

－

災害による損失の支払額

△3

－

営業活動によるキャッシュ・フロー

8,855

5,007

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△343

△420

無形固定資産の取得による支出

△111

△34

投資有価証券の取得による支出

△19

△521

貸付けによる支出

△8

△30

貸付金の回収による収入

18

5

その他の支出

△28

△37

その他の収入

10

6

投資活動によるキャッシュ・フロー

△483

△1,032

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

当連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

6,600

－

長期借入金の返済による支出

△1,000

－

自己株式の取得による支出

△1,771

△882

リース債務の返済による支出

△157

△158

配当金の支払額

△1,787

△2,108

非支配株主への配当金の支払額

－

△275

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,884

△3,424

現金及び現金同等物に係る換算差額

65

159

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

10,321

710

現金及び現金同等物の期首残高

37,549

47,870

現金及び現金同等物の期末残高

※ 47,870

※ 48,581