ドウシシャ

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ドウシシャのキャッシュフロー計算書

（2021年3月期）

決算書

会計年度


		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2019年４月１日　至　2020年３月31日)	当連結会計年度 (自　2020年４月１日　至　2021年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	6,238	9,734
減価償却費	758	763
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	40	26
賞与引当金の増減額（△は減少）	38	△42
貸倒引当金の増減額（△は減少）	34	△12
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	64	47
環境対策引当金の増減額（△は減少）	△48	△0
受取保険金	△4	－
助成金収入	△35	△14
受取補償金	△32	△8
関係会社株式評価損	45	－
災害による損失	3	－
受取利息及び受取配当金	△69	△26
支払利息	4	4
売上債権の増減額（△は増加）	3,754	140
たな卸資産の増減額（△は増加）	575	△880
仕入債務の増減額（△は減少）	△1,360	633
未払消費税等の増減額（△は減少）	154	154
その他の流動資産の増減額（△は増加）	41	△23
その他の流動負債の増減額（△は減少）	46	116
その他	39	34
小計	10,289	10,648
利息及び配当金の受取額	69	26
利息の支払額	△4	△2
法人税等の支払額	△1,889	△1,902
助成金の受取額	157	49
補償金の受取額	－	40
受取保険金の受取額	4	－
災害による損失の支払額	△45	△3
営業活動によるキャッシュ・フロー	8,583	8,855
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の払戻による収入	55	－
有形固定資産の取得による支出	△255	△343
無形固定資産の取得による支出	△258	△111
投資有価証券の取得による支出	△18	△19
事業譲受による支出	△30	－
貸付けによる支出	△9	△8
貸付金の回収による収入	9	18
その他の支出	△34	△28
その他の収入	3	10
投資活動によるキャッシュ・フロー	△538	△483


		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2019年４月１日　至　2020年３月31日)	当連結会計年度 (自　2020年４月１日　至　2021年３月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入	－	6,600
長期借入金の返済による支出	△7,000	△1,000
自己株式の取得による支出	△1,645	△1,771
リース債務の返済による支出	△153	△157
配当金の支払額	△1,848	△1,787
財務活動によるキャッシュ・フロー	△10,647	1,884
現金及び現金同等物に係る換算差額	△43	65
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△2,646	10,321
現金及び現金同等物の期首残高	40,195	37,549
現金及び現金同等物の期末残高	※ 37,549	※ 47,870