ドウシシャ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

当連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

6,218

6,238

減価償却費

672

758

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△26

40

賞与引当金の増減額（△は減少）

△16

38

貸倒引当金の増減額（△は減少）

3

34

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

69

64

環境対策引当金の増減額（△は減少）

－

△48

受取保険金

△97

△4

助成金収入

△157

△35

受取補償金

－

△32

関係会社株式評価損

－

45

固定資産撤去費用

73

－

減損損失

33

－

災害による損失

85

3

負ののれん発生益

△248

－

受取利息及び受取配当金

△160

△69

支払利息

4

4

売上債権の増減額（△は増加）

1,165

3,754

たな卸資産の増減額（△は増加）

△86

575

仕入債務の増減額（△は減少）

302

△1,360

未払消費税等の増減額（△は減少）

145

154

その他の流動資産の増減額（△は増加）

217

41

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△379

46

その他

20

39

小計

7,838

10,289

利息及び配当金の受取額

160

69

利息の支払額

△5

△4

法人税等の支払額

△2,205

△1,889

助成金の受取額

－

157

受取保険金の受取額

97

4

災害による損失の支払額

△20

△45

営業活動によるキャッシュ・フロー

5,864

8,583

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△55

－

定期預金の払戻による収入

－

55

有形固定資産の取得による支出

△489

△255

無形固定資産の取得による支出

△10

△258

投資有価証券の取得による支出

△18

△18

関係会社株式の取得による支出

△50

－

事業譲受による支出

△193

△30

貸付けによる支出

△16

△9

貸付金の回収による収入

277

9

その他の支出

△46

△34

その他の収入

0

3

投資活動によるキャッシュ・フロー

△601

△538

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

当連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

－

△7,000

自己株式の取得による支出

△0

△1,645

ストックオプションの行使による収入

707

－

リース債務の返済による支出

△132

△153

割賦債務の返済による支出

△28

－

配当金の支払額

△1,854

△1,848

非支配株主からの払込みによる収入

220

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,088

△10,647

現金及び現金同等物に係る換算差額

34

△43

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

4,209

△2,646

現金及び現金同等物の期首残高

35,986

40,195

現金及び現金同等物の期末残高

40,195

37,549