ドウシシャ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2017年４月１日

　至　2018年３月31日)

当連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

8,001

6,218

減価償却費

525

672

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△29

△26

賞与引当金の増減額（△は減少）

△17

△16

貸倒引当金の増減額（△は減少）

9

3

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

86

69

環境対策引当金の増減額（△は減少）

3

－

受取保険金

－

△97

助成金収入

－

△157

固定資産撤去費用

－

73

減損損失

－

33

災害による損失

－

85

投資有価証券売却損益（△は益）

△10

－

負ののれん発生益

－

△248

受取利息及び受取配当金

△86

△160

支払利息

4

4

売上債権の増減額（△は増加）

△81

1,165

たな卸資産の増減額（△は増加）

△139

△86

仕入債務の増減額（△は減少）

1,265

302

未払消費税等の増減額（△は減少）

△334

145

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△388

217

その他の流動負債の増減額（△は減少）

253

△379

その他

12

20

小計

9,072

7,838

利息及び配当金の受取額

85

160

利息の支払額

△2

△5

法人税等の支払額

△2,082

△2,205

受取保険金の受取額

－

97

災害による損失の支払額

－

△20

営業活動によるキャッシュ・フロー

7,072

5,864

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

－

△55

有形固定資産の取得による支出

△3,462

△489

投資有価証券の取得による支出

△17

△18

投資有価証券の売却による収入

10

－

関係会社株式の取得による支出

－

△50

事業譲受による支出

－

△193

貸付けによる支出

△286

△16

貸付金の回収による収入

20

277

その他の支出

△72

△56

その他の収入

2

0

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,805

△601

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2017年４月１日

　至　2018年３月31日)

当連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

－

△0

ストックオプションの行使による収入

2,687

707

リース債務の返済による支出

△101

△132

割賦債務の返済による支出

△35

△28

配当金の支払額

△1,794

△1,854

非支配株主への配当金の支払額

△219

－

非支配株主からの払込みによる収入

－

220

財務活動によるキャッシュ・フロー

536

△1,088

現金及び現金同等物に係る換算差額

△25

34

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

3,778

4,209

現金及び現金同等物の期首残高

32,207

35,986

現金及び現金同等物の期末残高

35,986

40,195