ドウシシャ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2016年４月１日

　至　2017年３月31日)

当連結会計年度

(自　2017年４月１日

　至　2018年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

7,077

8,001

減価償却費

463

525

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△8

△29

賞与引当金の増減額（△は減少）

3

△17

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△11

9

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

76

86

環境対策引当金の増減額（△は減少）

44

3

受取利息及び受取配当金

△22

△86

支払利息

4

4

投資有価証券売却及び評価損益（△は益）

△0

△10

売上債権の増減額（△は増加）

△2,533

△81

たな卸資産の増減額（△は増加）

1,083

△139

仕入債務の増減額（△は減少）

193

1,265

未払消費税等の増減額（△は減少）

318

△334

その他の流動資産の増減額（△は増加）

187

△388

その他の流動負債の増減額（△は減少）

530

253

その他

84

12

小計

7,492

9,072

利息及び配当金の受取額

22

85

利息の支払額

△4

△2

法人税等の支払額

△2,827

△2,082

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,682

7,072

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△2,250

△3,462

投資有価証券の取得による支出

△17

△17

投資有価証券の売却による収入

0

10

貸付けによる支出

△12

△286

貸付金の回収による収入

19

20

その他の支出

△40

△72

その他の収入

1

2

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,299

△3,805

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2016年４月１日

　至　2017年３月31日)

当連結会計年度

(自　2017年４月１日

　至　2018年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

1,000

－

自己株式の取得による支出

△2,000

－

ストックオプションの行使による収入

－

2,687

リース債務の返済による支出

△89

△101

割賦債務の返済による支出

△38

△35

配当金の支払額

△1,812

△1,794

非支配株主への配当金の支払額

△152

△219

財務活動によるキャッシュ・フロー

△3,093

536

現金及び現金同等物に係る換算差額

△75

△25

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△786

3,778

現金及び現金同等物の期首残高

32,993

32,207

現金及び現金同等物の期末残高

32,207

35,986