ドウシシャ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

8,914

7,077

減価償却費

499

463

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

10

△8

賞与引当金の増減額（△は減少）

△5

3

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△8

△11

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

24

76

環境対策引当金の増減額（△は減少）

－

44

受取利息及び受取配当金

△23

△22

支払利息

8

4

関係会社株式評価損

7

－

売上債権の増減額（△は増加）

397

△2,533

たな卸資産の増減額（△は増加）

△1,737

1,083

仕入債務の増減額（△は減少）

138

193

未払消費税等の増減額（△は減少）

△453

318

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△64

187

その他の流動負債の増減額（△は減少）

160

530

その他

245

84

小計

8,113

7,492

利息及び配当金の受取額

23

22

利息の支払額

△8

△4

法人税等の支払額

△2,644

△2,827

営業活動によるキャッシュ・フロー

5,483

4,682

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△2,738

△2,250

投資有価証券の取得による支出

△17

△17

投資有価証券の売却による収入

6

0

関係会社株式の取得による支出

△1

－

貸付けによる支出

△29

△12

貸付金の回収による収入

28

19

その他の支出

△29

△40

その他の収入

4

1

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,775

△2,299

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

7,000

1,000

自己株式の取得による支出

△1,696

△2,000

リース債務の返済による支出

△91

△89

割賦債務の返済による支出

△38

△38

配当金の支払額

△1,477

△1,812

非支配株主への配当金の支払額

△61

△152

財務活動によるキャッシュ・フロー

3,634

△3,093

現金及び現金同等物に係る換算差額

△85

△75

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

6,256

△786

現金及び現金同等物の期首残高

26,736

32,993

現金及び現金同等物の期末残高

32,993

32,207