ドウシシャ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

7,243

8,914

減価償却費

518

499

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

7

10

賞与引当金の増減額（△は減少）

5

△5

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△145

△8

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

43

24

受取利息及び受取配当金

△79

△23

支払利息

13

8

投資有価証券売却損益（△は益）

△19

△3

関係会社株式評価損

19

7

関係会社株式売却損益（△は益）

△158

－

関係会社清算損益（△は益）

△3

－

売上債権の増減額（△は増加）

△930

397

たな卸資産の増減額（△は増加）

△285

△1,737

仕入債務の増減額（△は減少）

246

138

未払消費税等の増減額（△は減少）

389

△453

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△101

△64

その他の流動負債の増減額（△は減少）

328

160

その他

372

249

小計

7,464

8,113

利息及び配当金の受取額

79

23

利息の支払額

△15

△8

法人税等の支払額

△2,786

△2,644

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,741

5,483

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△2,000

－

定期預金の払戻による収入

2,000

－

有形固定資産の取得による支出

△258

△2,738

投資有価証券の取得による支出

△25

△17

投資有価証券の売却による収入

272

6

関係会社の清算による収入

17

－

関係会社株式の取得による支出

△54

△1

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

555

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

132

－

貸付けによる支出

△47

△29

貸付金の回収による収入

20

28

その他の支出

△38

△29

その他の収入

6

4

投資活動によるキャッシュ・フロー

581

△2,775

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

－

7,000

長期借入金の返済による支出

△203

－

社債の償還による支出

△2,500

－

自己株式の取得による支出

△0

△1,696

リース債務の返済による支出

△88

△91

割賦債務の返済による支出

△38

△38

配当金の支払額

△1,305

△1,477

非支配株主への配当金の支払額

△778

△61

財務活動によるキャッシュ・フロー

△4,914

3,634

現金及び現金同等物に係る換算差額

94

△85

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

503

6,256

現金及び現金同等物の期首残高

26,233

26,736

現金及び現金同等物の期末残高

26,736

32,993