ドウシシャ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

当連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

8,342

8,412

減価償却費

752

803

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

6

△5

賞与引当金の増減額（△は減少）

0

5

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△5

△1

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

21

37

株式報酬費用

135

174

受取保険金

－

△0

助成金収入

△4

△1

受取利息及び受取配当金

△156

△286

支払利息

4

5

売上債権の増減額（△は増加）

△14

△940

棚卸資産の増減額（△は増加）

144

△974

仕入債務の増減額（△は減少）

128

376

未払消費税等の増減額（△は減少）

△9

114

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△29

△14

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△36

53

その他

22

18

小計

9,302

7,776

利息及び配当金の受取額

156

284

利息の支払額

△4

△5

法人税等の支払額

△2,335

△2,681

保険金の受取額

－

0

助成金の受取額

4

1

営業活動によるキャッシュ・フロー

7,121

5,377

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

－

△1,283

定期預金の払戻による収入

－

283

有形固定資産の取得による支出

△199

△68

無形固定資産の取得による支出

△82

△231

投資有価証券の取得による支出

△21

△22

投資有価証券の売却による収入

－

2

貸付金の回収による収入

13

13

その他の支出

△17

△8

その他の収入

2

6

投資活動によるキャッシュ・フロー

△304

△1,309

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

当連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

△646

△0

リース債務の返済による支出

△153

△126

配当金の支払額

△2,060

△2,389

非支配株主への配当金の支払額

－

△210

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,860

△2,726

現金及び現金同等物に係る換算差額

101

205

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

4,058

1,547

現金及び現金同等物の期首残高

48,581

52,639

現金及び現金同等物の期末残高

※ 52,639

※ 54,187