ドウシシャ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

当連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

8,412

9,359

減価償却費

803

696

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△5

5

賞与引当金の増減額（△は減少）

5

△6

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△1

6

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

37

△13

株式報酬費用

174

43

受取保険金

△0

－

助成金収入

△1

△6

受取利息及び受取配当金

△286

△228

支払利息

5

1

関係会社株式売却損益（△は益）

－

△6

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△103

投資有価証券評価損益（△は益）

－

100

売上債権の増減額（△は増加）

△940

△1,145

棚卸資産の増減額（△は増加）

△974

418

仕入債務の増減額（△は減少）

376

31

未払消費税等の増減額（△は減少）

114

341

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△14

62

その他の流動負債の増減額（△は減少）

53

196

その他

18

3

小計

7,776

9,756

利息及び配当金の受取額

284

222

利息の支払額

△5

△2

法人税等の支払額

△2,681

△2,513

保険金の受取額

0

－

助成金の受取額

1

6

営業活動によるキャッシュ・フロー

5,377

7,468

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△1,283

△10,000

定期預金の払戻による収入

283

1,000

有形固定資産の取得による支出

△68

△50

無形固定資産の取得による支出

△231

△66

投資有価証券の取得による支出

△22

△23

投資有価証券の売却による収入

2

228

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

－

188

貸付けによる支出

－

△2

貸付金の回収による収入

13

5

その他の支出

△8

△8

その他の収入

6

0

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,309

△8,727

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

当連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

－

△6,600

ストックオプションの行使による収入

－

1,565

自己株式の取得による支出

△0

△0

リース債務の返済による支出

△126

△103

配当金の支払額

△2,389

△2,755

非支配株主への配当金の支払額

△210

△230

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,726

△8,124

現金及び現金同等物に係る換算差額

205

13

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,547

△9,369

現金及び現金同等物の期首残高

52,639

54,187

現金及び現金同等物の期末残高

※ 54,187

※ 44,817