アルビス

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

当連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

3,060,588

2,455,594

減価償却費

2,079,761

2,078,672

のれん償却額

49,855

49,855

貸倒引当金の増減額（△は減少）

53,849

△1,481

賞与引当金の増減額（△は減少）

△54,947

△1,474

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△29,691

－

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△4,898

△2,780

受取利息及び受取配当金

△28,773

△28,875

支払利息

26,105

26,877

投資有価証券売却損益（△は益）

△14,519

－

売上債権の増減額（△は増加）

△158,903

△129,811

棚卸資産の増減額（△は増加）

△150,196

△350,298

支払債務の増減額（△は減少）

481,966

284,303

未払消費税等の増減額（△は減少）

△115,426

△111,081

助成金の受取額

50,000

－

その他

292,923

372,763

小計

5,537,693

4,642,265

利息及び配当金の受取額

27,327

16,588

利息の支払額

△23,717

△24,920

法人税等の支払額

△1,330,824

△604,856

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,210,478

4,029,076

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,806,252

△1,791,078

無形固定資産の取得による支出

△57,024

△35,092

敷金及び保証金の差入による支出

△200,426

△99,643

敷金及び保証金の回収による収入

153,187

144,957

その他

△236,871

189,235

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,147,386

△1,591,619

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

当連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

2,300,000

－

長期借入金の返済による支出

△2,351,878

△2,195,073

リース債務の返済による支出

△395,892

△415,310

配当金の支払額

△612,453

△611,510

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,060,224

△3,221,894

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,002,867

△784,437

現金及び現金同等物の期首残高

5,914,694

6,928,689

非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額

11,127

－

現金及び現金同等物の期末残高

※ 6,928,689

※ 6,144,251