アルビス

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

当連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,274,023

3,060,588

減価償却費

2,078,650

2,079,761

減損損失

600,113

－

のれん償却額

46,575

49,855

貸倒引当金の増減額（△は減少）

187,643

53,849

賞与引当金の増減額（△は減少）

211,686

△54,947

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

4,764

△29,691

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

9,565

△4,898

受取利息及び受取配当金

△29,764

△28,773

支払利息

23,404

26,105

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△14,519

売上債権の増減額（△は増加）

△325,964

△158,903

棚卸資産の増減額（△は増加）

33,269

△150,196

支払債務の増減額（△は減少）

128,448

481,966

未払消費税等の増減額（△は減少）

348

△115,426

助成金の受取額

400,000

50,000

その他

377,972

292,923

小計

6,020,737

5,537,693

利息及び配当金の受取額

23,018

27,327

利息の支払額

△20,815

△23,717

法人税等の支払額

△416,601

△1,330,824

営業活動によるキャッシュ・フロー

5,606,338

4,210,478

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,645,992

△1,806,252

無形固定資産の取得による支出

△17,145

△57,024

敷金及び保証金の差入による支出

△377,332

△200,426

敷金及び保証金の回収による収入

173,528

153,187

その他

△76,004

△236,871

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,942,947

△2,147,386

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

当連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

1,200,000

2,300,000

長期借入金の返済による支出

△2,613,288

△2,351,878

リース債務の返済による支出

△374,000

△395,892

自己株式の取得による支出

△211

－

配当金の支払額

△612,243

△612,453

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,399,743

△1,060,224

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,263,647

1,002,867

現金及び現金同等物の期首残高

4,651,046

5,914,694

非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額

－

11,127

現金及び現金同等物の期末残高

5,914,694

6,928,689