アルビス

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

当連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,302,395

2,274,023

減価償却費

2,095,638

2,078,650

減損損失

173,832

600,113

のれん償却額

46,575

46,575

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△8,667

187,643

賞与引当金の増減額（△は減少）

△2,427

211,686

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△6,172

4,764

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△3,807

9,565

ポイント引当金の増減額（△は減少）

△24,329

－

受取利息及び受取配当金

△33,516

△29,764

支払利息

44,342

23,404

投資有価証券評価損益（△は益）

58,647

－

売上債権の増減額（△は増加）

△438,575

△325,964

たな卸資産の増減額（△は増加）

△179,976

33,269

支払債務の増減額（△は減少）

△445,536

128,448

未払消費税等の増減額（△は減少）

370,154

348

助成金の受取額

－

400,000

その他

△16,688

377,972

小計

2,931,889

6,020,737

利息及び配当金の受取額

58,809

23,018

利息の支払額

△42,042

△20,815

法人税等の支払額

△759,650

△416,601

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,189,006

5,606,338

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△3,429,967

△1,645,992

無形固定資産の取得による支出

△109,777

△17,145

敷金及び保証金の差入による支出

△27,485

△377,332

敷金及び保証金の回収による収入

481,003

173,528

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

166,042

－

その他

3,624

△76,004

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,916,558

△1,942,947

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

当連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

4,800,000

1,200,000

長期借入金の返済による支出

△3,582,283

△2,613,288

リース債務の返済による支出

△333,275

△374,000

自己株式の取得による支出

△1,200,214

△211

配当金の支払額

△632,609

△612,243

財務活動によるキャッシュ・フロー

△948,382

△2,399,743

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,675,934

1,263,647

現金及び現金同等物の期首残高

6,326,980

4,651,046

現金及び現金同等物の期末残高

4,651,046

5,914,694