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アルビスのキャッシュフロー計算書

（2020年3月期）

決算書

会計年度


		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　2018年４月１日　至　2019年３月31日)	当連結会計年度 (自　2019年４月１日　至　2020年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	3,009,651	1,302,395
減価償却費	1,550,611	2,095,638
減損損失	17,496	173,832
のれん償却額	31,146	46,575
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△5,609	△8,667
賞与引当金の増減額（△は減少）	△19,265	△2,427
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	－	△6,172
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	△23,329	－
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	△7,383	△3,807
ポイント引当金の増減額（△は減少）	△20,857	△24,329
受取利息及び受取配当金	△34,778	△33,516
支払利息	54,876	44,342
投資有価証券評価損益（△は益）	243,026	58,647
固定資産売却損益（△は益）	2,816	－
訴訟関連損失	23,285	－
売上債権の増減額（△は増加）	△487,525	△438,575
たな卸資産の増減額（△は増加）	△180,060	△179,976
支払債務の増減額（△は減少）	119,240	△445,536
未払消費税等の増減額（△は減少）	△426,351	370,154
その他	232,702	△16,688
小計	4,079,692	2,931,889
利息及び配当金の受取額	17,654	58,809
利息の支払額	△32,606	△42,042
法人税等の支払額	△933,009	△759,650
訴訟関連損失の支払額	△23,285	－
営業活動によるキャッシュ・フロー	3,108,445	2,189,006
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△6,056,013	△3,429,967
有形固定資産の売却による収入	241,464	－
無形固定資産の取得による支出	△256,857	△109,777
投資有価証券の売却による収入	23,625	－
敷金及び保証金の差入による支出	△452,612	△27,485
敷金及び保証金の回収による収入	386,581	481,003
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入	－	166,042
その他	△167,616	3,624
投資活動によるキャッシュ・フロー	△6,281,430	△2,916,558


		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　2018年４月１日　至　2019年３月31日)	当連結会計年度 (自　2019年４月１日　至　2020年３月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入	1,400,000	4,800,000
長期借入金の返済による支出	△2,517,258	△3,582,283
リース債務の返済による支出	△223,191	△333,275
自己株式の取得による支出	－	△1,200,214
配当金の支払額	△647,282	△632,609
財務活動によるキャッシュ・フロー	△1,987,732	△948,382
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△5,160,717	△1,675,934
現金及び現金同等物の期首残高	11,487,697	6,326,980
現金及び現金同等物の期末残高	6,326,980	4,651,046