アルビス

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2017年４月１日

　至　2018年３月31日)

当連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

3,142,589

3,009,651

減価償却費

1,568,733

1,550,611

減損損失

320,244

17,496

のれん償却額

33,978

31,146

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△22,244

△5,609

賞与引当金の増減額（△は減少）

△19,256

△19,265

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△7,948

－

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

－

△23,329

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

216

△7,383

ポイント引当金の増減額（△は減少）

△81,426

△20,857

受取利息及び受取配当金

△38,027

△34,778

支払利息

69,234

54,876

投資有価証券評価損益（△は益）

－

243,026

固定資産売却損益（△は益）

△46,402

2,816

訴訟関連損失

－

23,285

売上債権の増減額（△は増加）

△459,386

△487,525

たな卸資産の増減額（△は増加）

119,232

△180,060

収用補償金

△177,847

－

支払債務の増減額（△は減少）

484,269

119,240

未払消費税等の増減額（△は減少）

204,491

△426,351

その他

286,859

232,702

小計

5,377,310

4,079,692

利息及び配当金の受取額

17,703

17,654

利息の支払額

△62,698

△32,606

収用補償金の受取額

177,847

－

法人税等の支払額

△827,000

△933,009

訴訟関連損失の支払額

－

△23,285

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,683,162

3,108,445

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,688,932

△6,056,013

有形固定資産の売却による収入

103,213

241,464

無形固定資産の取得による支出

△285,470

△256,857

投資有価証券の売却による収入

16,273

23,625

敷金及び保証金の差入による支出

△299,333

△452,612

敷金及び保証金の回収による収入

584,554

386,581

その他

△154,489

△167,616

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,724,185

△6,281,430

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2017年４月１日

　至　2018年３月31日)

当連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△400,000

－

長期借入れによる収入

2,500,000

1,400,000

長期借入金の返済による支出

△2,276,372

△2,517,258

リース債務の返済による支出

△234,697

△223,191

株式の発行による収入

4,015,064

－

自己株式の取得による支出

△1,315

－

自己株式の処分による収入

1,462,421

－

配当金の支払額

△443,385

△647,282

財務活動によるキャッシュ・フロー

4,621,715

△1,987,732

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

7,580,692

△5,160,717

現金及び現金同等物の期首残高

3,907,005

11,487,697

現金及び現金同等物の期末残高

11,487,697

6,326,980