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アルビスのキャッシュフロー計算書

（2018年3月期）

決算書

会計年度


		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　平成28年４月１日　至　平成29年３月31日)	当連結会計年度 (自　平成29年４月１日　至　平成30年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	2,809,981	3,142,589
減価償却費	1,488,482	1,568,733
減損損失	210,587	320,244
のれん償却額	33,978	33,978
貸倒引当金の増減額（△は減少）	1,395	△22,244
賞与引当金の増減額（△は減少）	69,090	△19,256
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	3,518	△7,948
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	△280	216
ポイント引当金の増減額（△は減少）	35,039	△81,426
受取利息及び受取配当金	△41,755	△38,027
支払利息	81,894	69,234
固定資産売却損益（△は益）	△27,505	△46,402
投資有価証券売却損益（△は益）	△30,305	－
売上債権の増減額（△は増加）	△79,843	△459,386
たな卸資産の増減額（△は増加）	△55,463	119,232
収用補償金	－	△177,847
支払債務の増減額（△は減少）	481,253	484,269
未払消費税等の増減額（△は減少）	141,737	204,491
その他	145,274	286,859
小計	5,267,081	5,377,310
利息及び配当金の受取額	28,107	17,703
利息の支払額	△76,215	△62,698
収用補償金の受取額	－	177,847
法人税等の支払額	△812,394	△827,000
営業活動によるキャッシュ・フロー	4,406,579	4,683,162
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△3,246,922	△1,688,932
有形固定資産の売却による収入	202,713	103,213
無形固定資産の取得による支出	△35,967	△285,470
投資有価証券の売却による収入	96,715	16,273
敷金及び保証金の差入による支出	△518,345	△299,333
敷金及び保証金の回収による収入	179,007	584,554
その他	4,452	△154,489
投資活動によるキャッシュ・フロー	△3,318,347	△1,724,185


		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　平成28年４月１日　至　平成29年３月31日)	当連結会計年度 (自　平成29年４月１日　至　平成30年３月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	400,000	△400,000
長期借入れによる収入	2,800,000	2,500,000
長期借入金の返済による支出	△2,130,042	△2,276,372
リース債務の返済による支出	△181,549	△234,697
株式の発行による収入	－	4,015,064
自己株式の取得による支出	△1,400,660	△1,315
自己株式の処分による収入	150,025	1,462,421
配当金の支払額	△467,151	△443,385
財務活動によるキャッシュ・フロー	△829,378	4,621,715
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	258,852	7,580,692
現金及び現金同等物の期首残高	3,648,152	3,907,005
現金及び現金同等物の期末残高	3,907,005	11,487,697