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アルビスのキャッシュフロー計算書

（2017年3月期）

決算書

会計年度


		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　平成27年４月１日　至　平成28年３月31日)	当連結会計年度 (自　平成28年４月１日　至　平成29年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	2,385,475	2,809,981
減価償却費	1,502,170	1,488,482
減損損失	302,305	210,587
のれん償却額	33,978	33,978
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△839	1,395
賞与引当金の増減額（△は減少）	65,056	69,090
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	633	3,518
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	△1,601	△280
ポイント引当金の増減額（△は減少）	2,415	35,039
受取利息及び受取配当金	△45,383	△41,755
支払利息	106,826	81,894
固定資産売却損益（△は益）	－	△27,505
投資有価証券売却損益（△は益）	－	△30,305
売上債権の増減額（△は増加）	△70,868	△79,843
たな卸資産の増減額（△は増加）	25,316	△55,463
支払債務の増減額（△は減少）	231,194	481,253
未払消費税等の増減額（△は減少）	△335,323	141,737
その他	184,742	145,274
小計	4,386,099	5,267,081
利息及び配当金の受取額	19,880	28,107
利息の支払額	△99,601	△76,215
法人税等の支払額	△772,345	△812,394
営業活動によるキャッシュ・フロー	3,534,032	4,406,579
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△3,075,122	△3,246,922
有形固定資産の売却による収入	100,888	202,713
無形固定資産の取得による支出	△10,301	△35,967
投資有価証券の売却による収入	4,706	96,715
敷金及び保証金の差入による支出	△109,068	△518,345
受入敷金保証金の返還による支出	△62,401	△46,187
その他	318,698	229,647
投資活動によるキャッシュ・フロー	△2,832,600	△3,318,347


		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　平成27年４月１日　至　平成28年３月31日)	当連結会計年度 (自　平成28年４月１日　至　平成29年３月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	－	400,000
長期借入れによる収入	1,000,000	2,800,000
長期借入金の返済による支出	△2,632,438	△2,130,042
リース債務の返済による支出	△160,345	△181,549
自己株式の取得による支出	△192	△1,400,660
自己株式の処分による収入	－	150,025
配当金の支払額	△346,984	△467,151
財務活動によるキャッシュ・フロー	△2,139,960	△829,378
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△1,438,528	258,852
現金及び現金同等物の期首残高	5,086,681	3,648,152
現金及び現金同等物の期末残高	3,648,152	3,907,005