アルビス

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,829,506

2,385,475

減価償却費

1,404,460

1,502,170

減損損失

380,005

302,305

のれん償却額

147,448

33,978

貸倒引当金の増減額（△は減少）

706

△839

賞与引当金の増減額（△は減少）

49,245

65,056

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△21,182

633

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

1,349

△1,601

ポイント引当金の増減額（△は減少）

782

2,415

受取利息及び受取配当金

△45,639

△45,383

支払利息

133,217

106,826

固定資産除却損

21,406

－

売上債権の増減額（△は増加）

△38,555

△70,868

たな卸資産の増減額（△は増加）

△180,806

25,316

支払債務の増減額（△は減少）

461,778

231,194

未払消費税等の増減額（△は減少）

294,451

△335,323

その他

△24,295

184,742

小計

4,413,878

4,386,099

利息及び配当金の受取額

18,125

19,880

利息の支払額

△126,020

△99,601

法人税等の支払額

△1,035,337

△772,345

法人税等の還付額

95,869

－

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,366,515

3,534,032

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,865,753

△3,075,122

有形固定資産の売却による収入

－

100,888

無形固定資産の取得による支出

△123,414

△10,301

投資有価証券の売却による収入

－

4,706

敷金及び保証金の差入による支出

△76,116

△109,068

受入敷金保証金の返還による支出

△42,541

△62,401

その他

329,982

318,698

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,777,843

△2,832,600

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△700,000

－

長期借入れによる収入

1,700,000

1,000,000

長期借入金の返済による支出

△2,680,195

△2,632,438

リース債務の返済による支出

△140,541

△160,345

自己株式の取得による支出

△504

△192

自己株式の処分による収入

24,240

－

社債の償還による支出

△300,000

－

配当金の支払額

△327,315

△346,984

株式の発行による収入

2,115,727

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

△308,587

△2,139,960

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,280,084

△1,438,528

現金及び現金同等物の期首残高

3,806,596

5,086,681

現金及び現金同等物の期末残高

5,086,681

3,648,152