アルビス

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成25年４月１日

　至　平成26年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,670,354

1,829,506

減価償却費

1,412,029

1,404,460

減損損失

125,571

380,005

のれん償却額

228,504

147,448

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△35,580

706

賞与引当金の増減額（△は減少）

6,918

49,245

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△895

△21,182

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

2,419

1,349

ポイント引当金の増減額（△は減少）

899

782

受取利息及び受取配当金

△45,656

△45,639

支払利息

151,814

133,217

固定資産除却損

7,870

21,406

売上債権の増減額（△は増加）

△62,835

△38,555

たな卸資産の増減額（△は増加）

△31,547

△180,806

支払債務の増減額（△は減少）

358,597

461,778

その他

△212,171

270,156

小計

3,576,294

4,413,878

利息及び配当金の受取額

15,803

18,125

利息の支払額

△148,951

△126,020

法人税等の支払額

△680,180

△1,035,337

法人税等の還付額

－

95,869

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,762,965

3,366,515

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,390,406

△1,865,753

有形固定資産の売却による収入

143,250

－

無形固定資産の取得による支出

△24,107

△123,414

投資有価証券の取得による支出

△87,210

－

敷金及び保証金の差入による支出

△153,105

△76,116

受入敷金保証金の返還による支出

△58,351

△42,541

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△484,643

－

その他

283,617

329,982

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,770,958

△1,777,843

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成25年４月１日

　至　平成26年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△100,000

△700,000

長期借入れによる収入

2,770,000

1,700,000

長期借入金の返済による支出

△3,282,170

△2,680,195

リース債務の返済による支出

△136,836

△140,541

自己株式の取得による支出

△519

△504

自己株式の処分による収入

285,000

24,240

社債の償還による支出

－

△300,000

配当金の支払額

△258,378

△327,315

株式の発行による収入

－

2,115,727

その他の収入

700

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

△722,204

△308,587

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

269,803

1,280,084

現金及び現金同等物の期首残高

3,536,793

3,806,596

現金及び現金同等物の期末残高

3,806,596

5,086,681