アルビス

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成24年４月１日

　至　平成25年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成25年４月１日

　至　平成26年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,408,998

1,670,354

減価償却費

1,402,716

1,412,029

減損損失

263,119

125,571

のれん償却額

225,673

228,504

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△42,765

△35,580

賞与引当金の増減額（△は減少）

△465

6,918

退職給付引当金の増減額（△は減少）

△988

－

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

－

△895

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

3,000

2,419

ポイント引当金の増減額（△は減少）

2,208

899

受取利息及び受取配当金

△44,220

△45,656

支払利息

163,578

151,814

固定資産売却損益（△は益）

12,957

－

固定資産除却損

27,655

7,870

賃貸借契約解約益

△107,400

－

リース資産減損勘定取崩益

△140,386

－

売上債権の増減額（△は増加）

102,384

△62,835

たな卸資産の増減額（△は増加）

15,584

△31,547

支払債務の増減額（△は減少）

△514,790

358,597

その他

123,390

△212,171

小計

2,900,249

3,576,294

利息及び配当金の受取額

13,729

15,803

利息の支払額

△157,903

△148,951

法人税等の支払額

△267,703

△680,180

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,488,371

2,762,965

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,799,317

△1,390,406

有形固定資産の売却による収入

52,809

143,250

無形固定資産の取得による支出

△105,072

△24,107

投資有価証券の取得による支出

－

△87,210

投資有価証券の売却による収入

1,400

－

敷金及び保証金の差入による支出

△58,984

△153,105

受入敷金保証金の返還による支出

△72,513

△58,351

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

△484,643

その他

287,464

283,617

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,694,213

△1,770,958

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成24年４月１日

　至　平成25年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成25年４月１日

　至　平成26年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△52,000

△100,000

長期借入れによる収入

2,750,000

2,770,000

長期借入金の返済による支出

△3,294,550

△3,282,170

リース債務の返済による支出

△108,278

△136,836

自己株式の取得による支出

△400,232

△519

自己株式の処分による収入

186,620

285,000

社債の償還による支出

△44,000

－

配当金の支払額

△256,673

△258,378

その他の収入

－

700

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,219,114

△722,204

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△424,956

269,803

現金及び現金同等物の期首残高

3,961,749

3,536,793

現金及び現金同等物の期末残高

3,536,793

3,806,596