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(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2023年４月１日
至 2024年３月31日)
当連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
2,245
2,384
減価償却費
2,063
2,295
減損損失
―
178
のれん償却額
49
3
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△92
△7
賞与引当金の増減額（△は減少）
85
△112
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
12
△2
災害損失引当金の増減額（△は減少）
167
△167
受取利息及び受取配当金
△27
△35
支払利息
25
40
投資有価証券売却損益（△は益）
△58
売上債権の増減額（△は増加）
△389
63
棚卸資産の増減額（△は増加）
51
△308
支払債務の増減額（△は減少）
885
△725
未払消費税等の増減額（△は減少）
377
△301
その他
△213
441
小計
5,181
3,746
利息及び配当金の受取額
16
利息の支払額
△22
△41
法人税等の支払額
△703
△670
4,473
3,060
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△100
投資有価証券の取得による支出
△126
投資有価証券の売却による収入
168
有形固定資産の取得による支出
△2,214
△3,553
無形固定資産の取得による支出
△82
△79
敷金及び保証金の差入による支出
△36
△371
敷金及び保証金の回収による収入
141
260
短期貸付金の増減額（△は増加）
0
△999
△188
△2,312
△4,907
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
300
短期借入金の返済による支出
△300
長期借入れによる収入
6,000
長期借入金の返済による支出
△1,731
△1,905
リース債務の返済による支出
△441
△497
自己株式の取得による支出
△236
△210
配当金の支払額
△608
△2,718
2,478
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△557
631
現金及び現金同等物の期首残高
6,144
5,587
現金及び現金同等物の期末残高
※ 5,587
※ 6,218
