アルビスのキャッシュフロー計算書
（2024年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 2,455 | 2,245 |
| 減価償却費 | 2,078 | 2,063 |
| のれん償却額 | 49 | 49 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △1 | △92 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △1 | 85 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | △2 | 12 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | ― | 167 |
| 受取利息及び受取配当金 | △28 | △27 |
| 支払利息 | 26 | 25 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | ― | △58 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △129 | △389 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △350 | 51 |
| 支払債務の増減額（△は減少） | 284 | 885 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △111 | 377 |
| その他 | 372 | △213 |
| 小計 | 4,642 | 5,181 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16 | 16 |
| 利息の支払額 | △24 | △22 |
| 法人税等の支払額 | △604 | △703 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,029 | 4,473 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | ― | △100 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,791 | △2,214 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △35 | △82 |
| 投資有価証券の売却による収入 | ― | 168 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △99 | △36 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 144 | 141 |
| その他 | 189 | △188 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,591 | △2,312 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | ― | 300 |
| 長期借入金の返済による支出 | △2,195 | △1,731 |
| リース債務の返済による支出 | △415 | △441 |
| 自己株式の取得による支出 | ― | △236 |
| 配当金の支払額 | △611 | △608 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △3,221 | △2,718 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △784 | △557 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 6,928 | 6,144 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 6,144 | 5,587 |
