アルビスのキャッシュフロー計算書
（2025年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年４月１日 至 2025年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 2,245 | 2,384 |
| 減価償却費 | 2,063 | 2,295 |
| 減損損失 | ― | 178 |
| のれん償却額 | 49 | 3 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △92 | △7 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 85 | △112 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 12 | △2 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | 167 | △167 |
| 受取利息及び受取配当金 | △27 | △35 |
| 支払利息 | 25 | 40 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △58 | ― |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △389 | 63 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 51 | △308 |
| 支払債務の増減額（△は減少） | 885 | △725 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 377 | △301 |
| その他 | △213 | 441 |
| 小計 | 5,181 | 3,746 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16 | 25 |
| 利息の支払額 | △22 | △41 |
| 法人税等の支払額 | △703 | △670 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,473 | 3,060 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △100 | ― |
| 投資有価証券の取得による支出 | ― | △126 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 168 | ― |
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,214 | △3,553 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △82 | △79 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △36 | △371 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 141 | 260 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 0 | △999 |
| その他 | △188 | △36 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,312 | △4,907 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 300 | ― |
| 短期借入金の返済による支出 | ― | △300 |
| 長期借入れによる収入 | ― | 6,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,731 | △1,905 |
| リース債務の返済による支出 | △441 | △497 |
| 自己株式の取得による支出 | △236 | △210 |
| 配当金の支払額 | △608 | △608 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,718 | 2,478 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △557 | 631 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 6,144 | 5,587 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 5,587 | 6,218 |
