アルビス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

当連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,455

2,245

減価償却費

2,078

2,063

のれん償却額

49

49

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△1

△92

賞与引当金の増減額（△は減少）

△1

85

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△2

12

災害損失引当金の増減額（△は減少）

―

167

受取利息及び受取配当金

△28

△27

支払利息

26

25

投資有価証券売却損益（△は益）

―

△58

売上債権の増減額（△は増加）

△129

△389

棚卸資産の増減額（△は増加）

△350

51

支払債務の増減額（△は減少）

284

885

未払消費税等の増減額（△は減少）

△111

377

その他

372

△213

小計

4,642

5,181

利息及び配当金の受取額

16

16

利息の支払額

△24

△22

法人税等の支払額

△604

△703

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,029

4,473

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

―

△100

有形固定資産の取得による支出

△1,791

△2,214

無形固定資産の取得による支出

△35

△82

投資有価証券の売却による収入

―

168

敷金及び保証金の差入による支出

△99

△36

敷金及び保証金の回収による収入

144

141

その他

189

△188

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,591

△2,312

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

―

300

長期借入金の返済による支出

△2,195

△1,731

リース債務の返済による支出

△415

△441

自己株式の取得による支出

―

△236

配当金の支払額

△611

△608

財務活動によるキャッシュ・フロー

△3,221

△2,718

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△784

△557

現金及び現金同等物の期首残高

6,928

6,144

現金及び現金同等物の期末残高

※ 6,144

※ 5,587