セフテック

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

当連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,006,340

1,213,946

減価償却費

863,615

841,629

賞与引当金の増減額（△は減少）

4,915

△657

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△179

5,595

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

4,223

817

固定資産売却益

－

△969

レンタル資産取得による支出

△252,041

△234,674

受取利息及び受取配当金

△7,063

△7,219

支払利息

30,872

29,297

売上債権の増減額（△は増加）

△15,561

230,036

棚卸資産の増減額（△は増加）

7,921

△120,218

仕入債務の増減額（△は減少）

39,966

△112,682

未払消費税等の増減額（△は減少）

3,903

△19,849

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△5,478

△2,069

その他の流動負債の増減額（△は減少）

4,662

△8,189

その他の固定資産の増減額（△は増加）

227

△4,220

その他の固定負債の増減額（△は減少）

－

△6

小計

1,686,323

1,810,566

利息及び配当金の受取額

7,078

7,219

利息の支払額

△30,734

△29,319

法人税等の支払額

△311,955

△367,142

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,350,713

1,421,323

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△49,727

△28,387

有形固定資産の売却による収入

－

2,564

無形固定資産の取得による支出

△45,890

△10,240

その他投資等の取得による支出

△1,952

△614

その他投資等の売却による収入

763

734

貸付金の回収による収入

390

180

投資活動によるキャッシュ・フロー

△96,416

△35,762

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

2,195,000

2,085,000

短期借入金の返済による支出

△2,395,000

△2,085,000

長期借入れによる収入

－

700,000

長期借入金の返済による支出

△103,200

△803,200

リース債務の返済による支出

△410,057

△444,690

自己株式の取得による支出

－

△706

配当金の支払額

△143,583

△153,166

財務活動によるキャッシュ・フロー

△856,841

△701,763

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

397,454

683,797

現金及び現金同等物の期首残高

3,240,051

3,637,506

現金及び現金同等物の期末残高

※ 3,637,506

※ 4,321,304