セフテック

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

当連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

924,309

1,006,340

減価償却費

841,602

863,615

賞与引当金の増減額（△は減少）

922

4,915

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△4,185

△179

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

9,352

4,223

固定資産除却損

29,991

－

レンタル資産取得による支出

△428,964

△252,041

受取利息及び受取配当金

△6,472

△7,063

支払利息

32,154

30,872

売上債権の増減額（△は増加）

42,836

△15,561

たな卸資産の増減額（△は増加）

9,673

7,921

仕入債務の増減額（△は減少）

△89,566

39,966

未払消費税等の増減額（△は減少）

51,841

3,903

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△1,526

△5,478

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△27,025

4,662

その他の固定資産の増減額（△は増加）

3,650

227

その他の固定負債の増減額（△は減少）

397

－

小計

1,388,991

1,686,323

利息及び配当金の受取額

6,472

7,078

利息の支払額

△31,798

△30,734

法人税等の支払額

△312,885

△311,955

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,050,779

1,350,713

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出

△3,014

－

有形固定資産の取得による支出

△268,858

△49,727

有形固定資産の除却による支出

△15,419

－

無形固定資産の取得による支出

－

△45,890

その他投資等の取得による支出

△2,434

△1,952

その他投資等の売却による収入

1,699

763

貸付金の回収による収入

370

390

投資活動によるキャッシュ・フロー

△287,656

△96,416

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

2,545,000

2,195,000

短期借入金の返済による支出

△2,345,000

△2,395,000

長期借入れによる収入

870,000

－

長期借入金の返済による支出

△974,100

△103,200

リース債務の返済による支出

△327,615

△410,057

配当金の支払額

△143,719

△143,583

財務活動によるキャッシュ・フロー

△375,434

△856,841

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

387,688

397,454

現金及び現金同等物の期首残高

2,852,363

3,240,051

現金及び現金同等物の期末残高

※ 3,240,051

※ 3,637,506