ＣＡＰＩＴＡのキャッシュフロー計算書
（2022年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) | 当事業年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 10,901 | 61,117 |
| 減価償却費 | 21,321 | 19,444 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6,446 | △8,291 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | △130 | △3,680 |
| 減損損失 | 15,902 | 27,634 |
| 解決金及び第三者委員会設置調査費用 | 42,000 | ― |
| 受取利息及び受取配当金 | △977 | △585 |
| 支払利息 | 77 | 2,329 |
| 助成金収入 | △8,134 | ― |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | ― | △469 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 15,912 | △14,559 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △184 | △323,543 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 19,848 | 10,070 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | △1,524 | 1,603 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 3,039 | △3,859 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 9,869 | △15,053 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 3,792 | 1,172 |
| その他 | △5,389 | 8,406 |
| 小計 | 132,773 | △238,263 |
| 利息及び配当金の受取額 | 977 | 585 |
| 利息の支払額 | △77 | △2,829 |
| 助成金の受取額 | 8,134 | ― |
| 解決金及び第三者委員会設置調査費用の支払額 | △42,000 | ― |
| 法人税等の支払額 | △8,929 | △8,437 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 90,876 | △248,945 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,960 | △10,873 |
| 有形固定資産の売却による収入 | ― | 470 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,250 | ― |
| その他 | △1,336 | 260 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △4,547 | △10,142 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | ― | 324,980 |
| 長期借入れによる収入 | ― | 80,000 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | △4,139 | △4,139 |
| 配当金の支払額 | △7,222 | △5,660 |
| その他 | △1,678 | △1,261 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △13,040 | 393,918 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | ― | ― |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 73,288 | 134,831 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 236,166 | 309,455 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 309,455 | 444,286 |
