ＣＡＰＩＴＡのキャッシュフロー計算書
（2020年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) | 当事業年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 731,375 | 30,177 |
| 減価償却費 | 25,896 | 23,657 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △3,948 | △1,668 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | 6,867 | △3,234 |
| 厚生年金解散損失引当金の増減額（△は減少） | △68,477 | ― |
| 減損損失 | 28,538 | 17,535 |
| 店舗閉鎖損失 | 2,127 | ― |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額(△は減少) | 1,266 | △1,266 |
| 受取利息及び受取配当金 | △574 | △559 |
| 支払利息 | 3,315 | 73 |
| 有形固定資産除却損 | 416 | 505 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | △665,696 | 3,401 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 24,237 | 734 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 12,766 | △19,492 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △77,303 | 441 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 2,282 | 1,475 |
| 未払金の増減額（△は減少） | △3,864 | △16,311 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △1,598 | 4,645 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 621 | △1,367 |
| その他 | △353 | 3,735 |
| 小計 | 17,895 | 42,482 |
| 利息及び配当金の受取額 | 574 | 559 |
| 利息の支払額 | △3,972 | △73 |
| 法人税等の支払額 | △8,649 | △8,851 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,848 | 34,117 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △22,856 | △58,426 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 844,443 | 30 |
| 差入保証金の差入による支出 | △17,977 | △14,535 |
| 差入保証金返還による収入 | ― | 5,100 |
| その他 | 280 | ― |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 803,890 | △67,832 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △350,000 | ― |
| 長期借入金の返済による支出 | △251,482 | ― |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | △2,759 | △4,484 |
| 自己株式の取得による支出 | △85 | ― |
| 配当金の支払額 | △7,413 | △10,745 |
| その他 | △1,678 | △1,678 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △613,418 | △16,908 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | ― |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 196,319 | △50,623 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 90,470 | 286,790 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 286,790 | 236,166 |
