ＣＡＰＩＴＡ

(単位：千円)

前事業年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

当事業年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

61,117

77,518

減価償却費

19,444

18,782

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△8,291

△1,166

修繕引当金の増減額（△は減少）

△3,680

―

減損損失

27,634

2,121

店舗閉鎖損失

―

1,120

受取利息及び受取配当金

△585

△602

支払利息

2,329

4,713

助成金収入

―

△1,994

有形固定資産売却損益（△は益）

△469

△90

有形固定資産除却損

―

187

売上債権の増減額（△は増加）

△14,559

8,289

棚卸資産の増減額（△は増加）

△323,543

△211,937

仕入債務の増減額（△は減少）

10,070

△61,347

差入保証金の増減額（△は増加）

1,603

1,319

未払金の増減額（△は減少）

△3,859

2,800

未払消費税等の増減額（△は減少）

△15,053

△703

預り保証金の増減額（△は減少）

1,172

5,861

その他

8,406

△21,364

小計

△238,263

△176,493

利息及び配当金の受取額

585

602

利息の支払額

△2,829

△5,028

助成金の受取額

―

1,994

法人税等の支払額

△8,437

△8,441

営業活動によるキャッシュ・フロー

△248,945

△187,366

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△10,873

△43,179

有形固定資産の売却による収入

470

90

差入保証金の差入による支出

―

△26,697

その他

260

3,368

投資活動によるキャッシュ・フロー

△10,142

△66,416

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

324,980

202,020

長期借入れによる収入

80,000

―

長期借入金の返済による支出

―

△20,004

長期未払金の増減額（△は減少）

△4,139

△398

配当金の支払額

△5,660

△7,538

その他

△1,261

△261

財務活動によるキャッシュ・フロー

393,918

173,816

現金及び現金同等物に係る換算差額

―

―

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

134,831

△79,966

現金及び現金同等物の期首残高

 309,455

 444,286

現金及び現金同等物の期末残高

444,286

364,320