ＣＡＰＩＴＡ

(単位：千円)

前事業年度

(自 2020年４月１日

　至 2021年３月31日)

当事業年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

10,901

61,117

減価償却費

21,321

19,444

貸倒引当金の増減額（△は減少）

6,446

△8,291

修繕引当金の増減額（△は減少）

△130

△3,680

減損損失

15,902

27,634

解決金及び第三者委員会設置調査費用

42,000

―

受取利息及び受取配当金

△977

△585

支払利息

77

2,329

助成金収入

△8,134

―

有形固定資産売却損益（△は益）

―

△469

売上債権の増減額（△は増加）

15,912

△14,559

棚卸資産の増減額（△は増加）

△184

△323,543

仕入債務の増減額（△は減少）

19,848

10,070

差入保証金の増減額（△は増加）

△1,524

1,603

未払金の増減額（△は減少）

3,039

△3,859

未払消費税等の増減額（△は減少）

9,869

△15,053

預り保証金の増減額（△は減少）

3,792

1,172

その他

△5,389

8,406

小計

132,773

△238,263

利息及び配当金の受取額

977

585

利息の支払額

△77

△2,829

助成金の受取額

8,134

―

解決金及び第三者委員会設置調査費用の支払額

△42,000

―

法人税等の支払額

△8,929

△8,437

営業活動によるキャッシュ・フロー

90,876

△248,945

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,960

△10,873

有形固定資産の売却による収入

―

470

無形固定資産の取得による支出

△1,250

―

その他

△1,336

260

投資活動によるキャッシュ・フロー

△4,547

△10,142

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

―

324,980

長期借入れによる収入

―

80,000

長期未払金の増減額（△は減少）

△4,139

△4,139

配当金の支払額

△7,222

△5,660

その他

△1,678

△1,261

財務活動によるキャッシュ・フロー

△13,040

393,918

現金及び現金同等物に係る換算差額

―

―

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

73,288

134,831

現金及び現金同等物の期首残高

 236,166

 309,455

現金及び現金同等物の期末残高

309,455

444,286