ＣＡＰＩＴＡ

(単位：千円)

前事業年度

(自 2019年４月１日

　至 2020年３月31日)

当事業年度

(自 2020年４月１日

　至 2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

30,177

10,901

減価償却費

23,657

21,321

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△1,668

6,446

修繕引当金の増減額（△は減少）

△3,234

△130

減損損失

17,535

15,902

店舗閉鎖損失引当金の増減額(△は減少)

△1,266

―

解決金及び第三者委員会設置調査費用

―

42,000

受取利息及び受取配当金

△559

△977

支払利息

73

77

助成金収入

―

△8,134

有形固定資産除却損

505

―

有形固定資産売却損益（△は益）

3,401

―

売上債権の増減額（△は増加）

734

15,912

たな卸資産の増減額（△は増加）

△19,492

△184

仕入債務の増減額（△は減少）

441

19,848

差入保証金の増減額（△は増加）

1,475

△1,524

未払金の増減額（△は減少）

△16,311

3,039

未払消費税等の増減額（△は減少）

4,645

9,869

預り保証金の増減額（△は減少）

△1,367

3,792

その他

3,735

△5,389

小計

42,482

132,773

利息及び配当金の受取額

559

977

利息の支払額

△73

△77

助成金の受取額

―

8,134

解決金及び第三者委員会設置調査費用の支払額

―

△42,000

法人税等の支払額

△8,851

△8,929

営業活動によるキャッシュ・フロー

34,117

90,876

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△58,426

△1,960

有形固定資産の売却による収入

30

―

無形固定資産の取得による支出

―

△1,250

差入保証金の差入による支出

△14,535

―

差入保証金返還による収入

5,100

―

その他

―

△1,336

投資活動によるキャッシュ・フロー

△67,832

△4,547

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期未払金の増減額（△は減少）

△4,484

△4,139

配当金の支払額

△10,745

△7,222

その他

△1,678

△1,678

財務活動によるキャッシュ・フロー

△16,908

△13,040

現金及び現金同等物に係る換算差額

―

―

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△50,623

73,288

現金及び現金同等物の期首残高

286,790

236,166

現金及び現金同等物の期末残高

 236,166

 309,455