ＣＡＰＩＴＡ

(単位：千円)

前事業年度

(自 2018年４月１日

　至 2019年３月31日)

当事業年度

(自 2019年４月１日

　至 2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

731,375

30,177

減価償却費

25,896

23,657

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△3,948

△1,668

修繕引当金の増減額（△は減少）

6,867

△3,234

厚生年金解散損失引当金の増減額（△は減少）

△68,477

―

減損損失

28,538

17,535

店舗閉鎖損失

2,127

―

店舗閉鎖損失引当金の増減額(△は減少)

1,266

△1,266

受取利息及び受取配当金

△574

△559

支払利息

3,315

73

有形固定資産除却損

416

505

有形固定資産売却損益（△は益）

△665,696

3,401

売上債権の増減額（△は増加）

24,237

734

たな卸資産の増減額（△は増加）

12,766

△19,492

仕入債務の増減額（△は減少）

△77,303

441

差入保証金の増減額（△は増加）

2,282

1,475

未払金の増減額（△は減少）

△3,864

△16,311

未払消費税等の増減額（△は減少）

△1,598

4,645

預り保証金の増減額（△は減少）

621

△1,367

その他

△353

3,735

小計

17,895

42,482

利息及び配当金の受取額

574

559

利息の支払額

△3,972

△73

法人税等の支払額

△8,649

△8,851

営業活動によるキャッシュ・フロー

5,848

34,117

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△22,856

△58,426

有形固定資産の売却による収入

844,443

30

差入保証金の差入による支出

△17,977

△14,535

差入保証金返還による収入

―

5,100

その他

280

―

投資活動によるキャッシュ・フロー

803,890

△67,832

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△350,000

―

長期借入金の返済による支出

△251,482

―

長期未払金の増減額（△は減少）

△2,759

△4,484

自己株式の取得による支出

△85

―

配当金の支払額

△7,413

△10,745

その他

△1,678

△1,678

財務活動によるキャッシュ・フロー

△613,418

△16,908

現金及び現金同等物に係る換算差額

-

―

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

196,319

△50,623

現金及び現金同等物の期首残高

90,470

286,790

現金及び現金同等物の期末残高

 286,790

 236,166