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(単位：千円)
前事業年度
(自 2023年４月１日
至 2024年３月31日)
当事業年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益
40,219
17,596
減価償却費
22,082
22,877
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△1,190
△1,798
減損損失
―
14,536
店舗閉鎖損失
13,569
店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少）
8,330
受取利息及び受取配当金
△571
△707
支払利息
11,038
14,572
有形固定資産除却損
131
15,344
売上債権の増減額（△は増加）
△10,997
43,098
棚卸資産の増減額（△は増加）
△123,263
584,931
仕入債務の増減額（△は減少）
△3,920
△32,052
差入保証金の増減額（△は増加）
2,062
△49,438
未払金の増減額（△は減少）
7,408
△7,378
未払消費税等の増減額（△は減少）
6,019
4,174
預り保証金の増減額（△は減少）
396
3,239
その他
47,593
△52,168
小計
△2,993
598,727
利息及び配当金の受取額
571
707
利息の支払額
△11,210
△14,773
法人税等の支払額
△8,676
△8,865
△22,309
575,796
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△585,068
△12,738
差入保証金の回収による収入
24,975
△2,349
△1,915
△587,418
10,322
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
423,000
△350,000
長期借入れによる収入
280,000
長期借入金の返済による支出
△40,008
△24,155
長期未払金の増減額（△は減少）
△4,139
配当金の支払額
△7,152
△8,717
△18
371,700
△107,030
現金及び現金同等物に係る換算差額
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△238,026
479,088
現金及び現金同等物の期首残高
364,320
126,293
現金及び現金同等物の期末残高
605,381
