ＣＡＰＩＴＡ

(単位：千円)

前事業年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

当事業年度

(自 2023年４月１日

　至 2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

77,518

40,219

減価償却費

18,782

22,082

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△1,166

△1,190

減損損失

2,121

―

店舗閉鎖損失

1,120

―

受取利息及び受取配当金

△602

△571

支払利息

4,713

11,038

助成金収入

△1,994

―

有形固定資産売却損益（△は益）

△90

―

有形固定資産除却損

187

131

売上債権の増減額（△は増加）

8,289

△10,997

棚卸資産の増減額（△は増加）

△211,937

△123,263

仕入債務の増減額（△は減少）

△61,347

△3,920

差入保証金の増減額（△は増加）

1,319

2,062

未払金の増減額（△は減少）

2,800

7,408

未払消費税等の増減額（△は減少）

△703

6,019

預り保証金の増減額（△は減少）

5,861

396

その他

△21,364

47,593

小計

△176,493

△2,993

利息及び配当金の受取額

602

571

利息の支払額

△5,028

△11,210

助成金の受取額

1,994

―

法人税等の支払額

△8,441

△8,676

営業活動によるキャッシュ・フロー

△187,366

△22,309

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△43,179

△585,068

有形固定資産の売却による収入

90

―

差入保証金の差入による支出

△26,697

―

その他

3,368

△2,349

投資活動によるキャッシュ・フロー

△66,416

△587,418

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

202,020

423,000

長期借入金の返済による支出

△20,004

△40,008

長期未払金の増減額（△は減少）

△398

△4,139

配当金の支払額

△7,538

△7,152

その他

△261

―

財務活動によるキャッシュ・フロー

173,816

371,700

現金及び現金同等物に係る換算差額

―

―

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△79,966

△238,026

現金及び現金同等物の期首残高

444,286

364,320

現金及び現金同等物の期末残高

 364,320

 126,293