ライトオン

（単位：百万円）

前事業年度

（自　2021年９月１日

至　2022年８月31日）

当事業年度

（自　2022年９月１日

至　2023年８月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純損失（△）

△432

△2,361

減価償却費

721

695

減損損失

571

1,198

固定資産除却損

35

87

店舗閉鎖損失

8

33

子会社清算損益（△は益）

－

△19

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△1

△1

賞与引当金の増減額（△は減少）

△120

85

前払年金費用の増減額（△は増加）

△8

△25

助成金収入

△188

△12

移転補償金

△79

△13

受取利息及び受取配当金

△8

△9

支払利息

137

105

売上債権の増減額（△は増加）

△356

△45

棚卸資産の増減額（△は増加）

604

987

未収入金の増減額（△は増加）

△63

50

仕入債務の増減額（△は減少）

1,634

△1,848

未払金の増減額（△は減少）

△682

△268

その他

△643

△92

小計

1,128

△1,453

利息及び配当金の受取額

8

9

利息の支払額

△153

△109

助成金の受取額

188

12

移転補償金の受取額

79

13

法人税等の支払額

△569

△192

法人税等の還付額

1

1

営業活動によるキャッシュ・フロー

682

△1,719

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△503

△446

無形固定資産の取得による支出

△91

△148

敷金及び保証金の差入による支出

△80

△41

敷金及び保証金の回収による収入

589

407

子会社の清算による収入

－

19

その他

△200

△250

投資活動によるキャッシュ・フロー

△287

△460

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△2,260

△725

長期借入れによる収入

5,350

－

長期借入金の返済による支出

△2,730

△1,808

配当金の支払額

△1

－

自己株式の売却による収入

1,434

－

その他

△121

△22

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,669

△2,556

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,065

△4,736

現金及び現金同等物の期首残高

6,153

8,218

現金及び現金同等物の期末残高

※ 8,218

※ 3,482