ライトオン

(単位：百万円)

 前連結会計年度

(自　2019年９月１日

　至　2020年８月31日)

 当連結会計年度

(自　2020年９月１日

　至　2021年８月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純損失（△）

△5,531

△1,901

減価償却費

958

831

減損損失

830

1,449

固定資産除却損

233

6

店舗閉鎖損失

179

176

解約違約金

－

165

保証金等の賃料相殺額

48

28

固定資産売却損益（△は益）

－

△10

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△1

△2

賞与引当金の増減額（△は減少）

△66

△229

ポイント引当金の増減額（△は減少）

△4

△136

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

18

7

受取利息及び受取配当金

△7

△7

支払利息

36

70

受取保険金

△71

－

助成金収入

△11

△308

売上債権の増減額（△は増加）

254

450

たな卸資産の増減額（△は増加）

1,062

△1,079

未収入金の増減額（△は増加）

915

21

仕入債務の増減額（△は減少）

△3,284

△220

未払金の増減額（△は減少）

439

△52

その他

471

173

小計

△3,531

△567

利息及び配当金の受取額

7

7

利息の支払額

△42

△75

保険金の受取額

71

－

助成金の受取額

11

308

解約違約金の支払額

－

△165

法人税等の支払額

△107

△38

法人税等の還付額

55

1

営業活動によるキャッシュ・フロー

△3,535

△528

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△863

△162

有形固定資産の売却による収入

－

10

無形固定資産の取得による支出

△634

△332

敷金及び保証金の差入による支出

△140

△85

敷金及び保証金の回収による収入

386

355

その他

△264

△257

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,516

△471

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

5,000

－

長期借入金の返済による支出

△3,290

△3,020

配当金の支払額

△1

△1

その他

△3

△4

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,704

△3,025

現金及び現金同等物に係る換算差額

9

5

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△3,338

△4,020

現金及び現金同等物の期首残高

13,542

10,204

現金及び現金同等物の期末残高

※ 10,204

※ 6,183